FXにおける心理レベルとは何ですか?またその活用方法は何ですか?

単一のトレーダーが次に何をするかを予測するのは非常に困難です。ただし、特定の状況で市場がどのように反応するかを予測することは可能です。市場は大衆の心理に影響されます。取引における心理的レベルが存在するのは、大衆がそれが本物であると信じ、それに応じて注文を行うためです。したがって、心理的レベルを理解することはテクニカル分析において非常に重要です。それらが何であるか、そして通貨ペアの取引でそれらを使用する方法を見てみましょう。

心理レベルの意味

FXチャートの心理レベルはおおよその数字で作成されます。通貨価格が 000、250、500、750 で終わる場合、四捨五入されます。ただし、000 番台および 500 番台で終わる価格の方が、250 番台および 750 番台で終わる価格よりも重要であることに注意してください。たとえば、ユーロ/米ドル 概数は 1.0000、1.0250、1.0500、1.0750 などです。すべての概数が心理的レベルであるわけではないことに注意してください。各通貨ペアには独自の心理レベルがあります。これらのレベルは水平方向のサポートおよびレジスタンスレベルとして機能し、同様に取引できます。

トレーディングにおける心理レベル

どの資産を取引しているかに関係なく、心理的レベルはすべての資産クラスに存在します。そして、すべての市場で、それらはサポートレベルとレジスタンスレベルとして機能します。しかし、一部の市場では、価格が他の市場よりも心理的レベルを重視します。たとえば、他の通貨との相関性が高い通貨価格などです。ペアまたは商品 彼らは自分自身の考えをあまり持たず、ほとんどの場合、他の通貨のパフォーマンスがどのようになるかに基づいて意思決定が行われます。

なぜ心理レベルが機能するのでしょうか?

心理的レベルとは何かを理解したので、なぜそれらが機能する傾向があるのか​​という質問に答えることができます。ヘッジファンドや投資信託などの大手機関が通貨の売買を概数で行っていることは広く知られています。さらに、大手機関は成行注文を使用しません。心理的レベルに合わせて指値注文を行うことこそが、それらを機能させるのです。

この時点で、外国為替市場は世界で最も流動性が高いにもかかわらず、なぜ大手機関が成行注文を利用しないのか疑問に思われるかもしれません。答えは簡単です。はい、流動性がありますが、最高の流動性は特定の取引セッション中にかなりのレベル付近で発生します。

これらのレベルが機能するもう 1 つの理由は、人間がシンプルさを好むことです。指値注文をすることを検討するとき、私たちは通常、概数について考えます。指値注文は、所定のポイントから証券を売買するのに役立つ注文タイプです。

心理レベルの信頼性

価格がこれらのレベルに近づくと、3 つのシナリオが発生し、そのうちの 1 つが発生します。価格がレベルを尊重して遡る、価格がレベルを突破するか、ブレイクして一時的に遡り、レベルの外に影を残します。価格変動が重要なレベルの外側に影を残して戻ってくる場合、それは偽のブレイクアウトと呼ばれます。トレーダーは各シナリオに対して異なる反応を示しますが、これらの場合に何をすべきかについては後ほど説明します。

誤った吹き出物は心理的なレベルで発生することがよくあります。これらのブレイクアウトは、頻繁に発生するストップロス注文を引き起こすため、トレーダーにとって危険です。

心理レベルはそれ自体ではそれほど信頼できるものではありませんが、さまざまな指標や取引戦略と組み合わせることで、より正確なシグナルを生成することができます。そして、ほとんどのトレーダーはまさにそれを行っています。ほとんどのトレーダーは心理的レベルを個別に取引しません。さまざまなツールと組み合わせて使用​​します。

心理ゾーンは心理レベルよりも正確です。一部のトレーダーは、これらのレベルを単一の価格ポイントではなくゾーンとして捉えます。したがって、ストップロス注文の範囲は広くなります。より幅広いストップロス注文により、トレーダーは誤ったブレイクアウトを回避できます。

外国為替チャートの心理レベル

すでに述べたように、FXでは心理的レベルが積極的に使用されます。このユーロ対米ドルの例では、価格が重要な心理的レベル、つまり 0.99500、1.00000、1.00500、1.02000 をどのように尊重しているかがわかります。これらのレベルはサポートレベルとレジスタンスレベルとして機能します。トレーダーがこれらのレベルを使用できる一般的な方法は 2 つあります。1 つは、重要なレベルからの反転またはブレイクアウトを取引することです。また、心理レベルをトレードする方法については以下で詳しく説明します。

外国為替で心理的レベルを取引するにはどうすればよいですか?

心理的レベルからブレイクアウトまたは反転をトレードすることができます。一般に、価格がそのレベルに近づき、出来高が増加すると、これは今後のブレイクアウトの兆候である可能性があります。ブレイクアウトにはトレーダーのエネルギーと決意が必要であり、大量の取引がそのエネルギーをもたらすことができます。一方、心理的レベル近くで出来高が減少した場合、これはエネルギーが枯渇し、今後の価格リトレースの兆候である可能性があります。この点に関してトレーダーに役立つさまざまな出来高指標があります。

ブレイクアウト取引時にトレーダーが直面する最大の危険は、誤ったブレイクアウトです。誤ったブレイクアウトは、トレーダーを絶好の取引ポジションから追い出し、復讐取引を強いられ、価格を追って重大なリスクを負う可能性があります。誤ったブレイクアウトを避けるために、トレーダーは少し幅の広いストップロス注文を使用します。

心理レベルは、ストップロスとテイクプロフィットの注文をどこに置くべきかの手がかりを与えてくれます

多くの場合、トレーダーは明確なストップロス目標を持っていますが、プロフィットポイントが常に目に見えるとは限りません。この点において、心理的レベルはサポートレベルやレジスタンスレベルになることが多いため、トレーダーにとって有益である可能性があります。

心理レベルは、史上最高値と史上最安値を取引するのに役立ちます

外国為替市場では株式ほど高値や安値が頻繁に発生しません。そして当然のことながらそうです。外国為替市場は株式よりも本質的に景気循環的です。ただし、まれに価格が高騰することがありますノート そしてATH。そうなると、トレーダーには支持線や抵抗線となる過去の価格ピークが存在しません。そして、心理的レベルはその役割を簡単に肩に担いでしまう可能性があります。

心理レベルは通貨ペアごとに異なる

各通貨ペアには異なる評価があります。そして、それぞれの心理レベルが異なるのも不思議ではありません。多くの場合、中央銀行はこれらの重要な水準をいつ介入すべきかを知るために使用します。

主な要点

すべてを要約すると、心理的レベルは、トレーダーが尊重する傾向にあるチャート上の価格ポイントのことです。ある特定のトレーダーは心理的レベルの取引に興味がないかもしれませんが、大衆が心理的レベルをサポートポイントとレジスタンスポイントとして使用するという事実により、心理的レベルが現実のものになります。 000、250、500、750 で終わる通貨価格は概数および心理的レベルです。レベルは、リトレースするとき、またはサポートまたはレジスタンスからのブレイクアウトとして取引できます。

多くのトレーダーは、心理的レベルをさまざまな指標や取引戦略と組み合わせて使用​​します。一方で、それらのみに基づいて決定を下す人もいます。成功の可能性を高めるために、状況に応じてレベルを使用し、他のツールと組み合わせて使用​​することをお勧めします。

外国為替の心理レベルに関するよくある質問

外国為替で心理レベルをどのように利用しますか?

心理レベルは水平方向のサポートレベルとレジスタンスレベルとして使用されます。トレーダーは、取引の休憩や価格のリトレースメントのためにこれらのレベルを取引できます。価格が心理的レベルに近づいたときの取引量の増加は、ブレイクアウトの可能性を示す可能性があります。一方で、量の減少はブレイクアウトが起こらない兆候である可能性があります。

心理レベルを特定するにはどうすればよいですか?

心理レベルは概数で形成されるため、簡単に識別できます。価格が概数をテストし、尊重していることがわかれば、あなたは心理的レベルに達しています。価格にタッチポイントが多いほど、レベルは強くなります。

なぜトレーディングでは心理レベルが機能するのでしょうか?

心理レベルは概数を中心に作成されます。そして、トレーダーが指値注文を行う場所であるため、それらは機能する傾向があります。指値注文はラウンドナンバーの周囲にサポートエリアとレジスタンスエリアを作り出します。要するに、トレーダーは自分たちが機能していると信じており、その信念に基づいて意思決定を行っているため、心理的レベルが機能します。