外国為替取引計画とは何ですか?なぜすべてのトレーダーにとってそれが必要なのでしょうか?

ほとんどの人は、簡単にお金を稼げる方法だと考えているため、トレードに惹かれます。すぐに彼らはその逆が真実であることに気づきます。取引で継続的に利益を上げるには、多大な労力、献身、そして事前の資本投資が必要です。

ほとんどのトレーダーは、適切な外国為替取引計画を持っていないために、外国為替ペアの取引でお金を失います。あるいは、計画はあるものの、それに従う規律が欠けている。の違い成功 そして、失敗したトレーダーは、成功したトレーダーは自分が何をしているのか、そしてその理由を知っているということです。

各トレーダーは、独自の取引スタイル、経験レベル、アプローチ、リソース、考え方を持っています。したがって、あるトレーダーが作成した取引計画は別のトレーダーには機能しない可能性があります。これが、初心者トレーダーにとって自分で取引計画を立てる方法を学ぶことが非常に重要である理由です。よく練られた取引計画は、負けている取引を勝者に変え、多くのお金、エネルギー、時間を節約することができます。このガイドでは、取引プランの利点と自分用の取引プランの作成方法について説明します。

取引プランのメリット

トレーダーが計画に従えば、非論理的な取引決定を下す余地はほとんどありません。意思決定がより構造化され、取引の実行が容易になります。入場や入場に関する明確なルールがあると、精神的エネルギーを大幅に節約できます。取引の管理取引計画を立てることで規律が向上します。さらに、取引プランにより、取引口座がパンクする可能性が低くなります。

取引の準備方法

準備は外国為替取引の成功の鍵であり、外国為替取引計画を立てることは絶対に必要です。取引を開始する前に、まず自分が何をしようとしているのか、何が予想されるのかを明確に理解する必要があります。

期待

この取り組みに何を期待していますか? 1 年で 1,000 ドルを 100,000 ドルに変えるという答えがある場合は、予想を変更する必要があります。そうすることは理論的には可能ですが、それには大きなリスクを負う必要があり、アカウントが吹き飛ぶ可能性が高くなります。トレードでお金を稼ぐには、先行投資が必要です。ただし、初心者トレーダーはまだトレーダーとして発展途上にあるため、そのリスクを取ることはお勧めできません。少額から始めるのが最善です。初心者トレーダーはお金を稼ぐことを計画すべきではありません。彼の目標は、一貫して利益を上げることである必要があります。トレーダーが一貫性を保てれば、お金も後からついてきます。ただし、すべての月が利益を生むわけではないことに注意することが重要です。収益性の高い取引システムには必ずドローダウン期間があります。したがって、取引を開始する前に、緊急資金を作成する必要があります。

さらに、市場が取引の機会を与えてくれない場合には、取引が退屈になる可能性があります。このような時期にも備えて準備をしておく必要があります。副業やビジネスを持つことは、退屈な取引期間に非常に役立ちます。

どのようなトレーダーになりたいかを決める

効果的な外国為替プランを作成する前に、まず次の質問に答える必要があります: あなたはどのようなトレーダーですか?さまざまな種類のトレーダーがいます。ニュースを取引する人もいれば、デイトレードをする人もいますし、取引アルゴリズムを使用する人もいますし、ポジション取引をする人もいます。

あなたはテクニシャンですか、それともファンダメンタルズトレーダーですか?それとも両方の世界が混ざり合ったものなのでしょうか？テクニカルトレーダーはチャートの分析に基づいて意思決定を行います。ファンダメンタルズトレーダーは、市場ニュースや政治ニュースに基づいて予測を行います。さらに、意思決定プロセスにおいてテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の両方を使用するトレーダーもいます。取引を始めるときに自分の取引スタイルを選択するのは困難です。これに取り組む最善の方法は、FX についてできる限り多くのことを学び、その後、自分にとって最も意味のある方法を選択することです。

外国為替取引計画の作成方法

取引スタイルを選択したら、次のステップは、そのスタイルについてできる限りすべてを学び、それに応じて独自の取引計画を立てることです。以下では、取引計画を作成する際に考慮する必要がある最も重要な側面について説明します。

取引セッションと取引時間を選択してください

外国為替取引は月曜日から金曜日まで週 5 日行われ、市場は平日 24 時間開いています。ただし、すべての取引セッションがそうではない最高の流動性を提供する。高い流動性は、スプレッドを削減し、トレーダーに良い動きと機会を生み出すため、トレーダーにとって良いことです。開設時に市場で最高の流動性を提供する主要な取引センターが 3 つあります。

• 東京 – 営業時間: 午前 12:00 から午前 9:00 (協定世界時)
• ロンドン – 営業時間は午前 7 時から午後 4 時 (協定世界時)
• ニューヨーク – 午後 1 時から午後 10 時 (協定世界時) まで営業

さらに、公開市場は互いに重なることが多く、その場合には流動性がさらに高まります。たとえば、ロンドンとニューヨークが重なる時期は最も流動性の高い期間とみなされます。

取引時間を計画するときは、1 日にどれくらいの時間を取引に費やすかも計画する必要があります。トレーダーの中には、最も活発な取引セッションを避け、トレンドが確立するのを待って、取引終了セッションに市場に参入する人もいます。取引時間を計画することは、取引をより構造化するのにも役立ちます。あなたが、あなたの生活に悪影響を与えるモバイルアプリを使ってオープンポジションを常にチェックしている人なら、デイトレーダーになって、1日以内にポジションをオープンしたりクローズしたりすることができます。そうすれば、進行中の取引の心配から睡眠と休憩時間を守ることができます。

取引商品を選択してください

外国為替の取引計画を立てる際に考慮すべきもう 1 つの重要な問題は、それぞれの取引手段がユニークであり、自分にとって最適なものを選択するのは簡単ではないということです。ただし、次の主要通貨 ペアは最も流動性が高いため、ポートフォリオに入れるのに値します。

• EUR/USD – ユーロ対米ドル
• GBP/USD – 英国ポンド対米ドル
• USD/CHF – 米ドル vs スイスフラン
• USD/JPY – 米ドル対日本円
• USD/CAD – 米ドル対カナダドル
• AUD/USD – オーストラリアドル対米ドル
• NZD/USD – ニュージーランドドル vs 米ドル

自分に合った取引戦略を見つけてテストしてください

計画には、取引中に使用する取引戦略も含める必要があります。好みに応じて、インターネット上でファンダメンタル分析用のチャート パターン、インジケーター、ツールを多数見つけることができます。戦略を使用する前に、まず好みの取引商品でテストすることが賢明です。すでに述べたように、すべてではありません通貨ペア チャート上でも同じ動きをしています。それらの中には、他の通貨よりもボラティリティが高いもの、主要なペアのように流動性が高いもの、他の通貨や商品価格との相関性が高いものもあります。

リスクと報酬の比率を定義する

金融の世界では、リスクと報酬には正の相関関係があります。リスクが大きければ大きいほど、潜在的な報酬も高くなります。ただし、リスクを拡大しすぎると、容易に損失が増大する可能性があります。高レバレッジを使用した取引、ポジションサイズの増加、リスク/報酬比が1:1未満の取引設定の選択など、大きなリスクを取ると、多額の損失が発生する可能性があります。リスクが大きくなりすぎないように、取引計画には明確に定義されたリスクレベルをパーセンテージポイントで含める必要があります。たとえば、プロのトレーダーは通常、取引ごとに資本の 1% をリスクにさらします。まれに、設定があまりにも有望に見える場合、トレーダーは資本の 5% を危険にさらす可能性があります。ただし、5% が最大値です。純粋な数値ではなくパーセンテージ ポイントに基づいて計画を立てると、ほぼすべての口座残高を管理するのに役立ちます。

短期、中期、長期の目標を定義する

人生において人々が成功するのは、自分がどこへ向かうのかを知っているからです。 FXでも同様です。適切な外国為替取引計画を立てるには、短期、中期、長期の目標を定義することが重要です。理想的には、あなたの長期的な目標はトレーディングのビジネスを続けることであるべきです。短期的な目標は資本を保護することであり、中期的な目標は残高を徐々に増やすことです。アカウント残高を増やすと、パーセンテージ ポイントで取引する場合、資金が増えるとより多くの利益を得ることができることに気づくでしょう。投資では、この現象は複利として知られています。複利は、お金持ちになるための信頼できる実証済みの方法です。反面、利益を再投資するには時間がかかります。

自分自身に制限を設ける

取引に制限を設定すると、プロセスがはるかに簡単になります。制限を設けることで、過剰取引や復讐取引を防ぐことができ、その結果、アカウント残高が爆発するのを防ぐことができます。外国為替での取引計画が成功すると、損失が口座残高の一定の割合に達したときに、損失が発生した日に新たな注文を行うことができなくなります。たとえば、1 日の限度額が 100 米ドルだとします。その金額を失った後は、その日は新たな注文を行うことはできません。何が起こったのかを分析し、心を落ち着かせ、今後の取引をより適切に計画する時間があります。負けることもプロセスの一部であることを受け入れなければなりません。毎日のストップロスに加えて、プロのトレーダーはドローダウン制限も使用します。たとえば、口座残高の損失が 10% の場合、一定期間取引を停止し、何が問題だったのか分析し始めます。

定期的に取引を分析する

外国為替取引計画を立てるのは難しく、市場状況の変化に応じて更新する必要があります。

あなたの取引計画には、パフォーマンスを分析する手段が含まれている必要があります。外国為替の取引計画を定期的に見直すことをお勧めします。たとえば、トレーダーは毎月または毎週の終わりに取引を再訪し、取引戦略がどれほど効果的であるかを確認する必要があります。効果的な外国為替取引計画を構築するために、エントリー、エグジット、最終結果の理由を常に再評価してください。

間違いから学び、取引計画を改善します

自分の取引を分析し、間違いから学ぶことが重要です。しかし、具体的にどうすればそれができるのでしょうか?トレード日記を始めることは確かに役立ちます。日記には、取引に参加した理由、取引を終了した理由、日時、結果と予測を含める必要があります。技術的な情報に加えて、自分の感じたことも含める必要があります。たとえば、疲れや体調不良でトレード結果が悪くなった場合、過去のトレードを分析し始めると相関関係が見つかるかもしれません。

主な要点

まとめると、取引で安定して利益を得るには、取引計画を立てることが絶対に必要です。成功しているトレーダーは、取引を計画し、その計画に従って取引します。綿密に計画を立てれば、意思決定がはるかに容易になります。明確に定義されたルールに従う過程で、より自信と規律が得られます。取引計画を作成する前に、自分が健全な期待を持っていることを確認し、どのようなトレーダーになりたいかを把握する必要があります。取引計画には、取引時間とそのプロセスに費やす時間を含める必要があります。また、取引機会を求めて市場をスキャンするための取引手段と手段を定義する必要もあります。優れた外国為替取引計画には、取引戦略、リスク管理、および一定日数の取引日の終了時の定期的なパフォーマンス分析も含まれている必要があります。

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外国為替取引プランに関するよくある質問

外国為替取引計画には何を含めるべきですか?

外国為替取引計画には以下を含める必要があります。

• 時間管理。1 日のどの部分を市場の取引や分析に費やしますか。
• 使用する取引商品の種類
• 将来の価格を予測するための技術的または基本的なツールを含む取引戦略。戦略では、優位性を提供し、あなたの個性に合うことが重要です。
• 明確に定義されたリスクと報酬の比率。毎日およびドローダウンのストップロス。
• 取引結果を分析するための手段。

外国為替プランを作成するにはどうすればよいですか?

外国為替取引計画を立てる最良の方法は、取引についてできる限り多くのことを学ぶことです。さまざまな種類のトレーダーがいますので、自分に合った取引スタイルを見つける必要があります。それを理解したら、それを中心に取引計画の作成を開始できます。取引計画は時間管理で構成する必要があります。危機管理、取引設定と取引商品。

取引計画の例は何ですか?

外国為替取引計画の例は次のようになります。

• 主要な通貨ペアのみを取引します。
• 一晩取引を放置しないでください。
• ロンドンとニューヨークのセッション中にのみポジションをオープンします。
• ポジショントレードをし、慎重に選択してください。ローソク足チャートのパターンを取引します。
• トレンド方向にのみ取引してください。
• アカウントの 1% 以上を危険にさらさないでください。
• アカウント残高の最大 3% を失った場合は、その日の取引を停止します。
• 取引日記にメモを取り、毎月末にデータを分析します。