知っておくべき外国為替取引の長所と短所

世界市場の変化は、トレーダーに将来予測を立て、株式、オプション、先物、外国為替などの証券を取引することで短期的なボラティリティを利用する機会をもたらします。

特に外国為替取引は、変化する世界市場の状況を利用して富を確保する迅速かつ効率的な方法として浮上しています。

外国為替取引は迅速でアクセスしやすく、初心者のトレーダーでも簡単に理解できる幅広い戦略を備えています。ブレイクアウト戦略とブレイクダウン戦略、スキャルピングとバウンス取引は、特定の市場状況に適用できる戦略のほんの一部にすぎません。

外国為替は短期取引可能な資産として非常に変動しやすいですが、利益率は小さいです。トレーダーにとって外国為替をより魅力的にするために、ほとんどのブローカーは高度なレバレッジを提供しています。つまり、トレーダーはブローカーから資金を借りて、購買力と取引によるキャピタルゲインを増やすことができます。

このガイドでは、外国為替の特徴、長所と短所、そして長年にわたってトレーディングコミュニティで登場してきた取引戦略を検討し、外国為替取引があなたの財務目標に沿っているかどうかを確認します。

外国為替取引の利点と機会

世界の外国為替市場の状況は常に変化しており、外国為替トレーダーは与えられた機会を活用することができます。

他の取引可能な資産と比較すると、外国為替は、高度な流動性、レバレッジへのアクセス、オンボーディングの容易さの点で優位に立っています。

アクセシビリティ

多くの人は市場で定期的に外国為替取引をしないかもしれませんが、通貨交換のプロセスは外国為替の基本原則です。

機能し、検証された証券口座を持っている人は誰でも、選択した外国為替ペアの取引を開始できます。

多くのブローカーは、さまざまな独自の要因の影響を受ける可能性のある何百ものペアを提供しています。

外国為替ブローカーは、テクニカル分析用のツールも提供しています。多くの取引戦略はテクニカル指標に基づいているため、初めてのトレーダーは時間をかけて外国為替用語、取引戦略、指標、チャートのコツを理解することができます。パターン気をつけてください。

証券取引所や商品取引所の営業時間はあらかじめ定められていますが、外国為替市場は平日は 24 時間営業しています。

てこの作用

外国為替ブローカーは、株式ブローカーよりもはるかに高いレバレッジを提供することで知られています。株式トレーダーは 2:1 または 3:1 のレバレッジを利用できますが、外国為替トレーダーは 50:1、100:1 のレバレッジを使用することに慣れています。

これは、特定の取引日を通じてトレーダーが得られる利益率が低いためです。ただし、このように低い証拠金要件は諸刃の剣になる可能性があります。利益率は低いものの、外国為替取引は依然として非常に不安定であり、借りた資金で情報を持たずに取引を行うと、すぐに裏目に出て損失につながる可能性があります。

高いレバレッジは通常、プロのトレーダーによって使用され、資本市場の初心者には推奨されません。

流動性

外国為替ペアは通貨ペアと同じであるため、外国為替よりも流動性の高い取引可能な資産はありません。

株式、オプション、先物などの資産と比較して、外国為替は本質的に現金であるため、現金に換算する必要がありません。

毎日、何十億ドル相当の外国為替が世界市場で取引されているため、取引の参入と撤退は非常に簡単です。

それにもかかわらず、特定の外国為替ペアは他の外国為替ペアよりも高度な流動性の恩恵を受けます。 USD/EUR、GBP/USD、USD/JPY などのメジャーペアはすべてメジャーペアであり、他のペアよりもはるかに高い流動性の恩恵を受けます。マイナー通貨、CAD/AUD、CHF/NZD、NZD/EURなど。

外国為替取引のデメリットとリスク

外国為替取引は富を増やし、保護するための便利な戦略ですが、これはリスクがなく、デメリットがないことを意味するものではありません。ボラティリティが高い一方で、外国為替における利益率はかなり限定される可能性があります。価格変動の大部分は銀行やヘッジファンドなどの大手金融機関によって動かされているため、これは個人トレーダーにとって特に困難となる可能性があります。

ボラティリティ

外国為替は取引日を通じて非常に不安定になる可能性があり、これはトレーダーにとって十分な機会を提供しますが、予期せぬ価格変動を意味する場合もあります。

外国為替取引で行われる分析の多くはテクニカル指標や市場データに基づいており、初心者のトレーダーにとっては面倒な場合があります。

一部の外国為替ペアは他の通貨ペアよりもボラティリティが高く、メジャーなペアは拡大する流動性の恩恵を受けますが、一部のエキゾチックなペアは、これらの通貨の背後にある経済も不安定でやや予測不可能であるため、どちらの方向にも進む可能性があります。紛争、内乱、または経済危機に巻き込まれた国の通貨は、短期的にははるかに安定している主要通貨ペアと比較すると、非常に不安定になる可能性があります。

24 時間の取引日を通じて変化するボラティリティの程度を示す 3 つの非公式のサブセッションが存在します。ニューヨーク、ロンドン、 そして東京セッション。場合によっては、これらのセッションが短期間に重複し、ボラティリティの上昇につながる可能性があります。これらの期間は通常、他のセッションのニュースがすでに市場に出た後に発生します。予期せぬ取引損失を軽減するには、市場ニュースを常に追跡し、セッションの準備をすることが重要です。

限られた利益率

外国為替は変動しやすい資産クラスですが、この変動性は通常、高い利益率にはつながりません。多くの不安定な株は、1 回の取引セッション中に 10% 以上の利益を得ることができますが、これは外国為替の場合には当てはまりません。

株式と同じ日の取引結果を達成するには、外国為替トレーダーは大幅に多くの資本を必要とします。

これが、トレーダーの口座の購買力を高めることで、非常に薄い利益率のギャップを埋めるために、外国為替ブローカーが提供する高度なレバレッジの背後にある理由です。

ただし、資金はブローカーから借りており、後日返済する必要があるため、このように購買力を高めることにはさらに大きなリスクが伴います。

制度的影響

すべての資本市場は、個人トレーダーではなく、大規模な機関によって支配されていると考えて間違いありません。しかし、外国為替は現金を扱うものであり、銀行などの機関は融資や預金のポートフォリオに関連するリスクをヘッジするために外国為替市場に頻繁に参加しているという事実により、この事実は外国為替の世界ではさらに顕著です。

このようなシナリオでは、個人トレーダーが特定の外国為替ペアの方向性に大きな影響力を持たずに、金融機関によって実行される大量の取引が市場を揺るがす可能性があります。

このような影響力の度合いは、一部の外国為替トレーダーにとっては追加のリスクを意味する可能性がありますが、一部の大手機関投資家の取引パターンを中心に戦略を組み立てる外国為替トレーダーもいます。

大手金融機関の取引活動を分析できるという利点は、FX トレーダーにとって新たな収益の機会を開く可能性があります。

外国為替のデイトレードをすべきですか?

デイトレードとは、価格変動から短期的な利益を得るために毎日資産を取引することを指します。

デイトレードFX特に、すべての人に当てはまるわけではありません。利益率が低いのに比べてボラティリティが高いということは、すべてのタイプのトレーダーにとって興味深いものではないかもしれません。

ただし、テクニカル分析における確かな専門知識と豊富な市場情報を持つトレーダーは、短期FX取引戦略から着実に利益を得ることができます。

一般に、デイトレードは長期投資とは大きく異なる戦略です。デイトレードの意思決定には多くのテクニカル分析が含まれており、これが経験の浅いトレーダーにデイトレードが推奨されない主な理由です。

それにもかかわらず、十分にしっかりした取引戦略を持つデイトレーダーには、S&P 500 などの株価指数の年間パフォーマンスを上回るチャンスがありますが、これは各取引に高度なメンテナンスと監視が必要になることも意味します。

外国為替取引の代替手段

もちろん、FX がデイトレードに適した唯一の資産というわけではありません。株式、商品先物、オプションなどの資産にはさまざまな程度のリスクとボラティリティがありますが、それでも短期トレーダーにとっては効果的な手段となりえます。

株取引

株式取引は、外国為替とは大きく異なる最も明白な選択肢です。株式とは、証券取引所に上場されている公開企業の個別の株式のことです。これらの証券を短期的に取引するための中心となる原則は、その企業のニュースサイクルと触媒スケジュールです。 SEC への規制当局への提出、財務実績報告、経営陣の交代、事業運営の変更などはすべて、株価を急騰または急落させる重要な要因となる可能性があります。

株は個別の取引でも高い利益率をもたらします。好調な財務状況と将来のガイダンスにより、株価が 20% 以上の利益を計上することはまったく珍しいことではありません。外国為替ペアと同様に、株式も平等には作られていません。長年確立されたビジネスモデルと安定した収益供給を備えた優良株は、記録に残る収益や機能性のある製品を持たない新興企業よりもはるかに安定しており、予測可能です。

多くの株式ブローカーは端数株の所有権を提供しており、取引ごとに手数料を請求しません。

オプション取引

オプションは、投資家に特定の金融証券の価格の方向性を判断する機会を提供する金融商品です。オプションは原資産に関連付けられており、原資産のボラティリティに基づいて変動します。

コール オプションは特定の期間における価格上昇への「賭け」を表し、「プット」オプションは価格下落への賭けを表します。

株式や外国為替とは異なり、オプションには有効期限、プレミアム、権利行使価格があります。

• プレミアムは特定のオプション契約にかかる金額です
• 権利行使価格とは、契約を行使できる価格のことです
• 有効期限は、オプションが期限切れになる期限です。

オプションには多数の複雑な取引戦略が付属しており、オプションに関して考慮すべき重要な要素およびリスク要因は、オプションがトレーダーの期待どおりに進まない場合に何が起こるかです。

オプションが権利行使価格を超えて行使されなかった場合、または契約が売却されなかった場合、満了日によりオプションは無価値になり、投資全体が失われます。

このようなリスクを軽減するための戦略は存在しますが、オプションは本質的にリスクが高く、「ゼロサム」市場です。つまり、資金源は他の市場参加者の損失取引から得られることを意味します。

先物取引

先物契約トレーダーに突然の価格変動から資金を守る機会を与える金融商品です。

先物は株式や商品によって裏付けられることができ、満期時に原資産の受け渡しを保証する拘束力のある契約となります。

オプションと同様に、先物取引もゼロサムゲームであり、先物、特に商品先物は非常に不安定になる可能性があります。

将来の損益の可能性は無限大です。先物ではレバレッジも使用され、特定の取引の利益と損失の可能性が増幅される可能性があります。

外国為替取引の長所と短所の主な要点

外国為替取引は、ある程度のリスクを許容するトレーダーにとって確実な選択肢となります。すべての外国為替ペアが次の通貨ペアほどリスクが高いわけではありません。メジャーペア他の多くのペアよりもはるかに高い流動性と低いボラティリティの恩恵を受けます。

外国為替は、さまざまな国で使用されている実際の法定通貨を扱うため、市場で利用できる最も流動性の高い金融資産です。

特定の通貨のパフォーマンスは、発行国の経済パフォーマンスと深く結びついています。

外国為替取引は他の資産に比べて高度なレバレッジと流動性を提供しますが、機関投資家による取引が多くなり、利益率が低くなります。

市場で取引可能な通貨ペアは外国為替だけではなく、トレーダーは株式、先物、オプションなどから選択できます。

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外国為替取引の長所と短所に関するよくある質問

外国為替取引は危険ですか?

外国為替取引は短期的には不安定になる可能性があり、明確に定義されていない戦略は資本の損失につながる可能性があります。ただし、すべての外国為替ペアが同程度のリスクを伴うわけではなく、メジャーな通貨ペアはエキゾチック通貨ペアよりもボラティリティが大幅に低くなります。

外国為替のデイトレードでお金を稼ぐことはできますか?

外国為替取引は利益率が低いという特徴がありますが、レバレッジの使用を含む堅実な戦略により、株式市場の年間リターンを上回る可能性があります。

どの外国為替ペアを取引すればよいですか?

初めてのトレーダーは通常、最も流動性の高い外国為替ペアを使用することをお勧めします。 USD/EUR、GBP/USD、USD/CHF などのメジャーなペアは、高度に発展した経済を代表し、より高い安定性を提供するため、マイナーまたはエキゾチックなペアに比べて変動が少なく、流動性が高くなります。

外国為替取引でレバレッジを使用できますか?

外国為替ブローカーは、すべての資産クラスにわたって最高のレバレッジを提供します。レバレッジは 100:1 を超える場合もあります。これは、外国為替は流動性が高く、利益率が低いという事実によるものです。

外国為替取引を始めるにはどうすればよいですか?

外国為替取引を開始するには、証券口座を開設し、それを確認して資金を提供し、取引したいペアを選択する必要があります。最初の取引を開始する前に、明確な計画と目標を立てることが有益です。