外国為替における需要と供給の戦略ガイド

自由市場では需要と供給が価格を左右します。これらのゾーンが存在するのは、トレーダーが通貨ペアの価値が低いときに購入し、高いときに売ることを目的としているためです。ゾーンは静的なものではなく、市場の状況、ファンダメンタルズ要因、トレーダーの決定に基づいて変化します。

ほとんどの人は、買い契約が売り契約を上回っているため、通貨ペアの価格が上昇すると信じていますが、これは真実ではありません。トレーディングでは、買いは常に売りと同じです。そうでなければ、契約は履行されません。このガイドではこのトピックを拡張し、FX取引の需要と供給の戦略について説明します。

外国為替取引における需要と供給の戦略 (略して SD) は、比較的単純なアプローチであり、より広範な取引戦略に組み込まれることがよくあります。

需要と供給戦略の中核となる機能

• 外国為替取引における需要と供給の戦略では、需要と供給のゾーンを使用してトレーダーのエントリー価格を特定します。
• トレーダーは、下値リスクを軽減するために、これらの領域に基づいてストップロスと利益確定注文を使用します。
• RSI、出来高インジケーター、MACD などのインジケーターは、外国為替の需給戦略で最も頻繁に使用されます。
• 供給ゾーンと需要ゾーンを特定するために、より長い時間枠が使用されます。
• すべてのトレーダーが SD 戦略を使用できますが、ミニロットおよび標準ロットを使用するレバレッジトレーダーは SD 戦略を最大限に活用できます。
• 外国為替トレーダーが使用する需要と供給戦略は、大量の売りと大量の買いが発生するエリアに焦点を当て、重要なエリアを特定します。

外国為替取引における需要と供給の戦略はどのように機能しますか?

SD 戦略は、チャート上のサポート ポイントとレジスタンス ポイントとして機能する需要ゾーンと供給ゾーンを特定することを中心に展開します。これらのゾーンを特定するには、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を組み合わせる必要があります。トレーダーは、通貨の需要と供給に影響を与える可能性のある主要なニュースリリースを予測するために市場を追跡すると同時に、需要と供給ゾーンをより正確に概説するためにテクニカル指標を展開する必要があります。

価格はどのように作られるのでしょうか？

すでに述べたように、ほとんどの人は、買い手が売り手よりも多い場合、価格が上がると信じています。それは真実ではありません。買い手は常に売り手と同等です。価格がどのように形成されるのか、そしてそれが需要と供給とどのように相関しているのかを深く理解してみましょう。注文には指値注文と成行注文の2種類があります。トレーダーが成行注文を出す場合、現時点での現在の価格で市場に参入します。指値注文を使用すると、トレーダーは事前に定義された価格領域から売買することができ、価格がそのポイントに達した場合にのみ有効になります。

次に、価格作成の例を見てみましょう。 125.01 (100 枚)、125.02 (300 枚)、および 125.03 (500 枚) に証券を売る指値注文があるとします。そして、成行注文を使用して 500 枚の契約を購入することにします。このプラットフォームにより、それぞれの価値を持つ 100、300、および 500 の契約を購入できるようになり、証券の価格は 125.03 に跳ね上がります。ご覧のとおり、売買契約は常に同等です。どの市場でも同じことが当てはまります。 FX は最大の市場であり、小売注文は通常簡単に満たされることは注目に値しますが、価格の動きを理解することは、FX 取引の需要と供給の戦略を組み込むのに役立ちます。

需要と供給のゾーン

需要と供給のゾーンとは、トレーダーが資産を売買するチャート上の領域を指します。これには、次のようなさまざまな要因が考えられます。

• 望ましい価格目標に到達した資産
• 突然の経済変化によりトレーダーは戦略の変更を余儀なくされる
• 特定の資産に関連したニュースが市場心理を変える

価格は供給ゾーンに対して非常に敏感になる可能性があり、これは市場での売りの関心が高まっていることを示しています。デマンドゾーンに関しては、多くのトレーダーは目標価格に達するまでは証券を購入したくないかもしれませんが、目標価格に達すると市場に急激な刺激を引き起こす可能性があります。

たとえば、GBP/USD ペアの年初来チャートは、2022 年初め以降の供給ゾーンと需要ゾーンを示しています。9 月に始まった注目すべき供給ゾーンは、ポンドが対ドルで歴史的安値まで下落し、1.07 を下回った期間を強調しています。 。

これらのゾーン内に収まり、最大限の効果を発揮して取引を実行するために、トレーダーは需要と供給戦略を使用するときにストップロス注文と利益確定注文を展開します。

チャート上で供給ゾーンと需要ゾーンを見つけるには、トレーダーはローソク足チャートを使用して手がかりを探すことができます。

• 需要ゾーンを見つけるには、上昇し、実勢レンジから遠ざかっているローソク足のグループを探します。これは、高い需要と購入意欲の増加によるブレイクアウトの兆候である可能性があります。
• 供給ゾーンを見つけるには、反対のゾーン、つまり実勢レンジから下降しているローソク足のグループを探します。これは、供給過剰と売り意欲の増加によるブレイクアウトの兆候となる可能性があります。

需要供給戦略の注文タイプ

外国為替トレーダーの需要と供給の戦略は、重要な分野の取引と非常によく似ています。トレーダーはさまざまな注文タイプを使用して取引します。

市場に参入するために、トレーダーは成行注文と指値注文を使用できます。指値注文は、トレーダーがあらかじめ決められたレベルからエントリーできるため、より好ましいです。以下の例でわかるように、ストップロス注文は需要ゾーンと供給ゾーンの外に出されます。

レンジ取引戦略

需要供給戦略のサブカテゴリーであるレンジ取引は、SD への最も単純なアプローチです。トレーダーは、需要ゾーンと供給ゾーンがあり、1 つのゾーンが終了したときに簡単に識別してエントリーできる通貨ペアを探します。レンジ取引の主な焦点は、終了後の前のゾーンに対して取引することです。レンジ取引はサポート取引とレジスタンス取引に似ていますが、通常、需要ゾーンと供給ゾーンはより広いです。

ブレイクアウト戦略

市場センチメントは常に変化します。つまり、供給ゾーンと需要ゾーンには境界があり、常に相互に入れ替わります。ブレイクアウトは、どちらかのゾーンが終了し、市場が反対方向にシフトしたときに発生します。本格的なブレイクアウトと誤報の違いを見つけるには、取引高を追跡します。価格はブレイクアウトが起こる前にゾーンの境界を何度もテストします。

市場は常にある統合ポイントから別の統合ポイントに移動するため、ブレイクアウト戦略はレンジ取引の論理的な継続です。価格が需要/供給線に触れる頻度が高くなるほど、ブレイクアウトの可能性が高くなります。

考慮すべきその他の要素

前述したように、需要供給戦略では、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせて、価格チャート上の需要ゾーンと供給ゾーンを決定します。より大きな時間枠で、これらの主要な供給ゾーンと需要ゾーンを見つけることは、トレーダーの意思決定に影響を与えるさまざまな経済要因やニュースリリースに依存します。これらの要因には次のようなものがあります。

• インフレとその特定の通貨への影響
• GDP成長率と経済予測
• トレーダーのロールオーバー率を決定する金融政策と金利
• 消費者データと経済世論調査
• 国際政治と外交
• 相対強度指数 (RSI) や移動平均収束/発散 (MACD) などのテクニカル指標や出来高指標に関する知識

これらすべての要因は個々の通貨のパフォーマンスに大きな影響を与え、それが外国為替ペアの価格チャートに影響を与えます。需要ゾーンと供給ゾーンは、マクロスケールでの心理的境界およびサポート/レジスタンスポイントとして機能する可能性があります。

外国為替における需要と供給戦略の長所と短所

需要と供給の戦略は、長期的に実施する全体的に有益な戦略であり、通貨の需要と供給に影響を与えるリアルタイムの経済データと密接に関連しています。

長所

• 事前定義された価格レベルにより、トレーダーは継続的な監視を必要とせずに SD 戦略を使用できます。
• 利益確定とストップロスにより下値リスクを制限
• 戦略に影響を与える要因が曖昧であったり、過度に複雑ではない
• SD は長期的には信頼性が高く多用途な戦略となり得る
• 需要と供給の戦略は、RSI や MACD などの複数の指標とうまく連携します。

短所

• 需要と供給は独立した戦略ではなく、より広い範囲の戦略にうまく統合されたときに最も効果的に機能します。
• SD 戦略は長期の時間枠に最も適していますが、短期的にはそれほど効果的ではない可能性があります
• 需要と供給の戦略にはテクニカル指標の使用が必要ですが、経験の浅いトレーダーにとっては慣れるまでに時間がかかる場合があります。

外国為替取引における需要と供給の戦略の例

SD をより深く理解するために、需要と供給の戦略の例を見てみましょう。下の画像は、需要ゾーンと供給ゾーンを含む EUR/USD チャートと RSI インジケーターを示しています。これらを組み合わせて使用​​すると、年初以降に重大なブレイクアウトが発生した場所をテストするのに役立ちます。

チャートには需要ゾーンと供給ゾーンが表示されており、RSI 指標でも価格の勢いが大きく変化していることがわかります。ユーロと米ドルは、世界舞台における不確実な政治経済情勢、インフレの上昇、景気後退懸念により、2022年を通じて多くの投機の対象となっている。政治的および経済的な発表により、需要と供給の領域が変化し、取引が反動的になる可能性があります。だからこそ、テクニカルトレーダーには常に経済カレンダーに注目することが推奨されています。価格は重要なゾーンから重要なゾーンへと移動し、市場への参入と市場からの退場として機能する可能性があります。

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外国為替における需要と供給の戦略に関するよくある質問

需要と供給の戦略は外国為替で機能しますか?

需要と供給は、ファンダメンタルズ分析と経済ニュースに基づいており、信頼できるテクニカル指標と組み合わせているため、長期的に組み込むのに有用な戦略です。リストには、相対強度指数、出来高インジケーター、移動平均の収束/発散が含まれます。

需要と供給戦略の 3 つの主なヒントは何ですか?

トレーダーは、長い時間枠を使用し、市場センチメントを継続的に監視し、テクニカル指標を使用して需要と供給のゾーンを特定することをお勧めします。市場トレンドと勢い指標を組み合わせることで、バランスの取れた需要と供給の戦略が生まれます。

需要と供給戦略の主な原則は何ですか?

需要と供給の戦略の中核となる原則は、需要と供給の変化が市場価格を決定するという単純な経済原則に基づいています。需要が高く供給が少ないと価格が上昇し、その逆も同様です。