自動取引とは何ですか?FXでの自動取引の方法は何ですか?

自動取引により、トレーダーは取引を使用して自動的に注文を発注できます。プラットフォーム そしてアルゴリズム。外国為替市場では、取引の 60% 以上が自動的に行われると推定されています。この数値は動的であり、頻繁に変更されます。

アルゴリズム取引はロボット取引とも呼ばれます。ロボット取引は市場に多大な影響を与えます。したがって、取引に自動化を使用する予定がない場合でも、そのプロセスについて学ぶことで金融の世界への理解が深まる可能性があります。

この実践には手動取引と比較して利点と欠点があり、それらについて詳しく説明します。

自動外国為替取引と手動外国為替取引

手動取引は成行注文を使用して人間によって行われます。そして、人間の感情は満足のいく結果を達成するのに悪いものであることはよく知られている事実です。成功したトレーダーは自分の感情をコントロールします。プロのトレーダーなら誰でも、規律と感情のないトレードが最優先事項だと言うでしょう。感情はトレーダーを貪欲にし、過剰取引を引き起こします。逆に、感情は恐怖のために取引を制限する可能性もあります。どのようなシナリオであっても、感情はトレーダーが取引機会を最大限に活用することを妨げます。

さらに、貪欲と恐怖により、トレーダーがリスクを適切に管理する能力が制限されます。さらに、人間には睡眠、食事、休暇が必要です。一方、取引アルゴリズムにはそのような弱点はありません。ロボットは病気になることもなければ、仕事を休むこともありません。彼らは年中無休で活動しています。さらに、人間は間違いを犯しやすいものです。アルゴリズムにより、取引が事前に設定された価格で高い精度で実行されることが保証されます。

さらに、手動で取引する場合、取引戦略をテストすることはより困難になります。ロボットは非常に体系的であり、バックテストを簡単に実行できます。さらに、手動でスキャンできる市場の数には制限があります。一方、アルゴリズムはさまざまな市場を同時にスキャンできます。

アルゴリズム取引はよりスピーディーかつ正確です。その結果、主に高頻度取引で利用されます。高頻度取引では、ファンダメンタルズはそれほど重要ではなく、テクニカル取引に重点が置かれます。

もしかしたら、人間には価値がなく、ロボットに取引活動を完全に引き継がせるべきだと思われるかもしれませんが、それは真実ではありません。私たちはアルゴリズムに比べて特定の利点を持っています。明白なことは、私たちには脳があり、より広範囲の出来事をより適切に分析できるということです。私たちはニュースを読んだり、政治家の演説を観たりして、その情報を使って予測を立てることができます。ロボットは数字しか見ることができません。彼らはプログラムされたとおりに行動します。

自動売買のメリットとデメリット

自動売買にはメリットもあればデメリットもあります。そうでなければ、ロボットが取引を完全に引き継いでしまうでしょう。

アルゴリズムを使用した取引の主な欠点は、ロボットは人間のように複雑な基本情報を分析できないことです。予期せぬことが起こったときに適切に行動することができません。さらに、ロボットはお互いを出し抜くように作られています。取引では、他のアルゴリズムの動作を予測するアルゴリズムが数多く見つかります。その結果、市場は非常に競争が激しくなります。経済学者になぜお金を稼ぐことがそんなに難しいのかと尋ねると、その理由は競争だと答えるでしょう。そして、アルゴリズム取引の世界における競争は最も厳しいものの一つです。

取引でアルゴリズムを使用できるようにするには、コーディングを学ぶか、誰かを雇ってロボットを作成してもらいます。取引プラットフォームが異なれば、使用するプログラミング言語も異なることに留意してください。 cTrader は cAlgo を使用しており、言語はそれに比べてシンプルです。メタトレーダー さらに、すぐに使用できるロボットを市場から購入するだけで済みます。 MetaTrader ロボットは Expert Advisor EA と呼ばれ、cTrader アルゴリズムは cBot と呼ばれます。すべてのアルゴリズムが適切に動作しているわけではないため、決定を下す前に調査を行う必要があることに留意してください。

自動売買のバックテスト

ロボットを使用した取引では、取引戦略のバックテストが非常に簡単になります。この事実の背後にある理由は、アルゴリズムが注文の際に厳格なルールを使用し、数値に基づいて決定を行うためです。最新の取引プラットフォームは、トレーダーに自動バックテスト機能を提供します。その結果、ボタンをクリックするだけで残りの作業はプログラムが実行します。

トレーダーは通常、戦略を手動でテストするため、手動で取引する場合のバックテストはより複雑になります。彼らは結論を引き出すために過去のチャートと過去の市場ニュースを使用します。

コピー取引と自動取引

コピートレードは自動取引の一種です。ただし、コピートレードと独自のアルゴリズムを使用したトレードは大きく異なります。

コピートレードとは、他の成功したトレーダーをコピーできるタイプの取引を指します。これらの他のトレーダーは手動または自動で取引している可能性があり、あるいは両方を同時に使用している可能性もあります。

コピー取引の場合、コピーしたトレーダーが注文を出すと、同様の注文が自動的にあなたの口座に発注されます。もちろんプロポーションもあなたのバランスに合わせて。たとえば、この他のトレーダーの場合、リスク 相手の残高の 1%、同様に、あなたの取引にはあなたの残高の 1% のリスクがかかります。

コピートレードは通常、無料ではありません。トレーダーが優秀で成功すればするほど、コピー サービスの価格は高くなります。コピーする適切なトレーダーを選択するのは簡単なことではありません。通常、トレーダーの進捗状況はパーセンテージで確認できますが、数字では確認できません。 100ドルを2倍にするよりも、100万ドルを2倍にする方が難しい。

取引の意思決定を外部委託している場合、何も学べません。すべての責任と教訓は他の人または取引アルゴリズムにあります。

自動取引のための取引プラットフォーム

取引プラットフォームは自動取引において重要な役割を果たします。ほとんどのプラットフォームでは、トレーダーがロボットを使用して取引をコピーすることができます。

MetaTrader 4 は 2005 年に作成されました。このソフトウェアは非常に強力であるため、ほとんどの外国為替ブローカーが今でも積極的に提供しています。このプラットフォームは使いやすく、一般に通貨取引用に作られています。欠点としては、MT4 の設計が時代遅れであり、通常は外国為替ペアの取引に限定されています。 MetaTrader 5 は 5 年後、同じ親会社である MetaQuotes によってリリースされました。 MT 5 は、より幅広い取引資産を提供します。

MetaTrader 4 と MetaTrader 5 の両方のプラットフォームでは、トレーダーはエキスパートアドバイザー (EA) と呼ばれるアルゴリズムを使用して取引を自動化できます。さらに、トレードをコピーしたり、自分でシグナルプロバイダーになったりすることもできます。

あなたが成功したトレーダーであれば、その結果を利用してフォロワーを獲得することができます。自動取引プラットフォームを使用してシグナルを販売できます。

MT4 と MT5 が取引自動化に関して優れている理由は、これらのプラットフォームが業界で最も古く、現在でも使用されているプラ​​ットフォームの一部であるためです。この事実のおかげで、取引アルゴリズム、この場合はエキスパートアドバイザーの最大のプールが見つかります。

自動取引の危険性

すでに述べたように、MetaTrader プラットフォームは最大規模の取引アルゴリズム プールを提供します。しかし、これはプラスであると同時にマイナスであるとも考えられます。トレーダーが幅広い種類から選択できるのは素晴らしいことですが、機能しない EA もたくさんあります。 EA の中には、古いもの、正常に動作するもの、まったく動作しないものもあります。 EA 作成者の中には詐欺師もいます。アルゴリズムを盲目的に購入しないでください。ロボットが有効かどうかを調べるために常に調査を行ってください。

自動取引が金融市場に与える影響

ロボットは貿易業界だけでなく、他の多くの業界も自動化しています。その結果、一部の職務は再配置される一方、他の多くの職務は完全に消滅しつつあります。機関投資家トレーダーはソフトウェア開発者に取って代わられつつあります。将来的には、自動技術の絶え間ない発展により、変化はより急激になる可能性があります。

資金が豊富な自動取引システムと競争するのは困難です。結局のところ、最高のテクノロジーにアクセスでき、最高の開発者を雇える投資家が優位に立つのです。自動取引システムを作成するのは定量アナリストです。

アルゴリズム取引はすでに金融市場に影響を及ぼしています。ほとんどの取引はロボットによって行われます。 2007年から2008年の金融市場の暴落は取引アルゴリズムが原因だったと多くの人が信じている。一部の米国株式市場では、その期間までに最大 80% が自動取引されていたことから、これらのアルゴリズムが大きな役割を果たしたことは明らかです。これらのアルゴリズムの意思決定における主な要素はリスク評価でした。誰もが、あらゆるものが売れ始めたとき、もう後戻りはできませんでした。市場は暴落し、多くの人が職を失いました。

将来何が起こるかを言うのは難しい。コンピューター プログラムがますます賢くなっているのは明らかです。おそらくいつか、基本的な要素を分析する人間の能力もロボットに取って代わられるでしょう。今日の観点から見ると、FX には手動取引と自動取引の両方の余地があります。

主なポイント

まとめると、アルゴリズム取引は今日の取引の大部分を占めています。定量アナリスト向けの仕事はますます増えています。おそらくいつか取引ボットが人間に取って代わる日が来るかもしれないが、今のところは手動取引と自動車取引の場所が存在する。

手動取引により、トレーダーは取引を位置付け、ファンダメンタルズ分析をより適切に使用できるようになります。アルゴリズム取引は高頻度取引を可能にし、主にテクニカルツールに依存します。
ロボットには感情がなく、疲れたり病気になったりしません。一方で、複雑な分析を行うのはかなり苦手です。

多くの取引ロボットは適切に動作しないため、適切な取引ロボットの選択には注意する必要があります。さらに、市場でトレーディングロボットを購入する代わりに、独自のトレーディングロボットを開発することもできます。

コピートレードを使用すると、他の成功したトレーダーをコピーできます。ただし、欠点として、他の人があなたに代わって意思決定を行っている場合、あなたが学べることはほとんどありません。さらに、実際の資産ではなくパーセンテージに基づいてのみパフォーマンスを確認できるため、コピーする適切なトレーダーを選択することは困難です。

アルゴリズムを使用して取引するかどうかに関係なく、成功している人は正しい選択をしているのではなく、自分の選択を正しくしていることに留意してください。

外国為替の自動取引に関するよくある質問

自動売買は儲かるのか？

それは多くの要因に依存します。あなたがコピートレードをしている場合、あなたの収益性はあなたがコピーするトレーダーの収益性のレベルによって決まります。取引ロボットを使用し、自分で取引している場合、収益性は取引アルゴリズムに依存します。

自動取引は安全ですか?

自動取引は手動取引と同じくらい安全です。自動売買は単なる注文方法です。安全性のレベルを高めるために、ブローカーが一流の金融機関によって規制され、認可されていることを確認してください。さらに、資金が分離された銀行口座に保管され、ブローカーがマイナス残高保護を提供していることを確認してください。

自動取引に最適なプラットフォームはどれですか?

取引自動化機能を提供するさまざまな取引プラットフォームがあります。 MetaTrader は、Expert Advisor (EA) と呼ばれるアルゴリズムを使用して自動化を実現します。 MetaTrader プラットフォームは最も古く、依然としてトレーダーの間で非常に人気があるため、アルゴリズム取引に最適です。市場には数多くのEAが存在します。ただし、市場には多くの詐欺や機能不全のアルゴリズムが存在するため、EA を購入する前に必ず調査を行う必要があります。

コピートレードする価値はあるのか？

場合によります。コピートレードを成功させる人もいます。ただし、コピートレードを行う場合、トレーダーとして学べることはほとんどないことに留意してください。コツを学んでいるとき、理想的には、取引戦略がどのように作成されるかを理解するために十分に説明されたシグナルを受け取りたいと考えます。コピー取引の欠点は、通常は無料ではないことと、他人の株式の利益が確認できないことです。利益はパーセンテージでのみ確認できます。