外国為替取引で通貨価格を予測するにはどうすればよいですか?

取引に関して言えば通貨ペア、すべてのプロのトレーダーは、取引を簡素化し、将来の価格を予測するための計画、方法を持っています。予測は、トレーダーがより適切に取引を計画し、計画を取引するのに役立ちます。

さらに、通貨ペアの予測が上手になれば、それを仕事にすることもできます。金融アナリストの中には、自己資本を一銭も投資せずに大金持ちになる人もいます。

取引ルールと予測方法は明確で、理解しやすく、従うのが簡単である必要があります。さらに、すべてのトレーダーやアナリストは、通貨ペアのパフォーマンスを予測するための独自のルールを持っています。この記事では、外国為替予測方法とその内容、そしてプロのトレーダーがそれらをどのように使用しているかに焦点を当てます。

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析

トレーダーやアナリストが将来の価格を予測するために使用する一般的な方法には、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の 2 つがあります。さらに、両方の方法を同時に使用するトレーダーもいます。

テクニカル分析

ほとんどの外国為替トレーダーはテクニカル分析を使用して予測を立てます。テクニカルアナリストは、特定の取引商品のパフォーマンスを研究し、価格パターンを探り、以前に何度も起こったことが再び起こることを予測します。

テクニカル分析の最大の欠点は、経済や政治のニュースなどのファンダメンタルズが含まれていないことです。さらに、市場はダイナミックです。状況は頻繁に変化するため、テクニカル分析は変化に対処するのが苦手です。これが、多くのトレーダーがテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の両方を使用する理由です。

テクニカル外国為替トレーダーはインジケーターを使用します、チャートパターン、ローソク足パターン、サポートレベルとレジスタンスレベル、そして心理的レベル（ラウンド価格ポイントを中心に作成されます）価格を予測するため。

FXにおけるテクニカル予測の例

ユーロ対米ドルの例では、分析ではトレンドラインを使用してサポートポイントとレジスタンスポイントを決定します。このペアは下降トレンドで取引されており、実際、価格はトレンドラインを尊重しているようです。予測を立てる際、アナリストは通常​​、強気シナリオと弱気シナリオの両方について議論します。価格がレジスタンストレンドラインを維持し続ける場合、価格は下がり続けます。ブライスが抵抗を突破し、1.00000（心理的価格）を超えて終了した場合、上昇トレンドの新たなサポートとなる可能性があります。

このような予測は、トレーダーが価格がどこに上昇してもテクニカル情報に基づいて取引を続けるのに役立ちます。どちらのシナリオでも、ブレイクアウトポイント付近で取引をエントリーできるため、リスク対報酬の比率が大きくなります。

この例からわかるように、テクニカルトレーダーにとって、価格が次にどこに行くかを正確に知ることは重要ではありません。最も重要なことは、適切なリスク対報酬の比率を見つけることです。そのため、たとえトレーダーが 50% の確率で正しいとしても、損失よりも利益の方が大きくなり、口座を拡大することができます。

予測は、利益を生む取引のための 1 つの側面にすぎません。トレーダーは、リスク、感情、時間を管理し、私生活と仕事のバランスをとり、適切な口座残高を持ち、トレーディングからの収入に依存しないようにする必要があります。

パターン

テクニカル分析では、将来のパフォーマンスを予測するためにパターンが積極的に使用されます。パターンとは、チャート上で価格が頻繁に繰り返される特定の形状や形成のことです。 FX チャーティストはこれらのパターンを研究し、これまでに何度も起こったことは再び起こる可能性が高いという信念に基づいて予測を立てます。ご覧のとおり、何も保証されていません。長期的に収益性の高いトレーディングを行うための鍵は、確率を味方につけること、言い換えればトレーディングで優位性を持つことです。また、取引 (または一連の取引) が予測に反した場合でも、取引ができなくなることがないように、取引ごとに資本のほんの一部をリスクにさらすだけです。

パターンにはチャートパターンとローソク足パターンの2種類があります。さらに、価格が反転することを予測するパターンを反転パターンと呼びます。そして、価格が継続することを予測するパターンを継続パターンと呼びます。さらに、価格がどの方向にも進む可能性があることを意味する優柔不断を示すパターンもあります。

ローソク足パターンは、チャート作成方法として日本のローソク足を使用している場合にのみ使用できます。

チャートパターンを使用して将来の価格を予測する例

この例では、対称三角形チャート パターンが表示されます。このパターンは強気トレンドと弱気トレンドの両方に見られます。このパターンはトレンドの継続に役立ちます。このパターンを取引するには、トレーダーは完了を待って、リアアウトローソク足がサポートの外で閉じた後に注文する必要があります。予想される利益目標は、少なくとも 2 つのトレンドライン間の最大距離と同じサイズです。

予測にテクニカル指標を使用する

サポートとレジスタンスのトレンドライン、チャートとローソク足のパターン、心理的レベルに加えて、テクニカルトレーダーはインジケーターを使用します。

市場状況は頻繁に変化することに留意してください。移動平均インジケーターなどのトレンド追跡インジケーターは、レンジ内では機能しません。レンジ取引のために、確率オシレーターが開発されています。さまざまな市場状況を予測するために、さまざまな指標の使用方法を学ぶことが重要です。

分析麻痺

ご覧のとおり、テクニカル分析を行うには多くの方法、パターン、指標があります。これが、取引が複雑でストレスの多いものになる可能性がある理由です。良い取引は楽でなければなりません。つまり、取引についてできる限りのことを学び、自分にとって最も意味のある取引戦略を選択して取引することが最善です。大量のメソッドやインジケーターを使用するトレーダーは、最終的には麻痺してしまいます。多くの場合、ある指標は購入を指示し、別の指標は販売を指示します。トレードにおいて、矛盾する情報が多すぎてトレーダーが意思決定を下せない場合、それは分析麻痺と呼ばれます。

ファンダメンタルズ分析

外国為替市場の予測にはファンダメンタルズ分析が積極的に使用されます。ファンダメンタルズ・アナリストは、貿易赤字、失業、金利決定、インフレ、建設許可、製造業などの現在の政治的および経済的出来事を研究します。言い換えれば、ファンダメンタルズ・トレーダーは現在市場で何が起こっているかを研究します。根本的な理由が市場を動かします。そして市場はテクニカルフレームに基づいて動きます。そのため、通貨ペアの予測を行うためには両方について学ぶことが非常に重要です。

ファンダメンタルズ分析において、トレーダーが将来の評価を予測するのに役立つ最も重要な要素の 1 つは金利です。インフレが大きくなりすぎると、中央銀行は市場への通貨供給を制限します。中央銀行の主な仕事はインフレを抑制することです。金利を上げるということは、銀行融資がより高価になることを意味します。その結果、人々の借金が減り、市場のお金の量が減少し、インフレが安定します。これが、アナリストが外国為替市場を予測する際の考え方です。ファンダメンタルズが特定の通貨の価値にどの程度影響するかは、ファンダメンタルズがどれだけ強いかによって決まります。

通貨の性質 – 相関のある変動性など

エキゾチックなペアで予測を行う場合、ファンダメンタルズを使用した外国為替予測を理解するのは困難になる可能性があります。エキゾチック通貨は発展途上国から来ており、トレーダーにとって信頼できる情報はほとんどありません。主要通貨については、主要通貨を含む多くの通貨が相関関係にあることに留意してください。一部の通貨は相互に相関しています。たとえば、ユーロとスイスフランは高度に相関していますが、スイス経済とヨーロッパには多くの共通点があるのも不思議ではありません。予測を行う際には、そのようなことを考慮する必要があります。さらに、カナダドル、ニュージーランドドル、オーストラリアドルなど、商品価格に大きく依存する通貨もあります。この 3 か国はいずれも世界向けの商品を生産しています。たとえば、カナダは最大の石油輸出国の一つであるため、石油価格はカナダドルの価値に影響します。

経済的理由に加えて、国内の政治的混乱や二国間の困難によって通貨が損傷を受ける可能性があります。貿易戦争や軍事紛争も通貨にダメージを与えています。

お金を稼ぐために未来を予測する必要はない

すでに述べたように、価格がどこに行くかを推測することは重要ではありません。優秀なトレーダーであっても、外国為替市場を予測する際には間違いを犯します。しかし、成功したトレーダーは、利益を維持するために損失をカバーするために、より多くの勝者を獲得することに成功しています。トレーディングで成功する鍵となるのは、優位性を持つことです。損失を許容できない場合は、ポジション取引を行い、予測が正確であることを確認することが重要です。損失の数を気にせず、主な目標がアカウントを拡大することである場合は、損失をカバーできるリスクと報酬の比率が良好な設定を見つけることが重要です。

主な要点

すべてをまとめると、外国為替予測を理解することは、取引の計画や取引計画に役立つため、トレーダーにとって重要です。さらに、予測が得意なアナリストは、それをキャリアにできる可能性があります。トレーダーが使用する主要な外国為替予測方法には、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の 2 つがあります。テクニカル分析では、ローソク足パターン、チャートパターン、テクニカル指標、サポートとレジスタンスのトレンドラインを使用して、過去の通貨ペアのパフォーマンスを調査します。ファンダメンタルズ分析では、技術的および政治的な出来事を研究し、過去ではなく現在の出来事に基づいて予測します。両方の方法を同時に使用するトレーダーがいます。ただし、ストレスや分析の麻痺を避けるために、取引をシンプルに保つことが重要です。

外国為替予測に関するよくある質問

通貨価格を予測するにはどうすればよいですか?

通貨価格を予測するには、テクニカル分析とファンダメンタル分析という 2 つの主な方法があります。テクニカル分析では、パターン、インジケーター、トレンドラインを使用して、過去のパフォーマンスに基づいて予測を行います。ファンダメンタルズ分析では、現在の政治的および経済的出来事を研究します。

予測をせずにお金を稼ぐことは可能ですか？

はい。成功の鍵は、常に正しいということではありません。実際、成功しているトレーダーのほとんどは、正しい確率が 50% にすぎません。成功の鍵は、優位性を持ち、より大きな勝者を獲得して損失を補い、アカウントを成長させることです。アカウントを拡大する 2 番目の方法は、勝率を高めることです。したがって、リスクと報酬の比率が 1:1 であっても、より多くの勝ちトレードにより残高が増加します。

専門家の予測に耳を傾けるべきでしょうか？

いいえ、少なくとも彼らの思考の背後にある理由を理解するように努めてください。安定して利益を上げ、他人の意見を待って取引を行うプロのトレーダーは見つかりません。外部の意見は、それが理にかなっている場合には非常に価値があります。各トレーダーは異なり、他のトレーダーにとってうまくいくことが自分にとってうまくいかない場合があるため、アナリストに盲目的に従うと、トレードで損失が発生する可能性があります。