外国為替におけるデイトレード戦略

金融商品の取引はますます人気が高まっています。あらゆる形態や規模のトレーダーを見つけることができます。 1日以内にポジションを開いたり閉じたりする日中トレーダーがいます。時間がかかるポジショントレーダーやスイングトレーダーもあります。そして、投資が支払われるまで何年も待つ投資家もいます。さらに、トレーダーが取引残高を増やすために使用するテクニックは数多くあります。取引アルゴリズムや自動取引の使用を好む人もいれば、ファンダメンタルズ分析により多くの時間を費やす人もいれば、テクニカル取引を優先する人もいます。膨大な多様性は、市場でお金を稼ぐ唯一の方法がないことを教えてくれます。ただし、それらはすべて見つけるのが非常に困難です。

たとえ成功したトレーダーからトレードス​​タイルや戦略を学んで真似したとしても、稼げるという保証はありません。 10 人の異なるトレーダーに同じ戦略を与えると、全員が異なる結果を得るでしょう。トレーディング戦略が機能するには、私たちの性格に適合する必要があります。あなたは朝型ですか、それとも夜の取引を好みますか?あなたは指が速いですか、それとも計画を立てるのが得意ですか?自分にとって効果的な戦略を見つけるために、同様の質問に回答する必要があります。

取引に取り組む最善の方法は、さまざまな取引戦略についてできる限り多くのことを学び、自分にとって最も理にかなった戦略をテストして、何が効果的かを確認することです。このガイドでは、最高の外国為替デイトレード戦略を取り上げています。

株のデイトレードとFXのデイトレードは別物です。外国為替市場は 24 時間 365 日開いていますが、株式は非常に短い時間で取引できる特定の取引セッション中に利用できます。外国為替取引のための多くのデイトレード戦略が開発されています。それらについて説明する前に、デイトレードの長所と短所について話しましょう。

日中取引のメリット

スワップなし – スワップは、ポジションを一晩中オープンし続けることに対して請求される金利です。確かに金額は小さいように見えますが、多くの取引を繰り返すとスワップが積み重なり、多額になる可能性があります。日中トレーダーにはスワップ手数料はかかりません。

退屈することはありません。スイングトレードやポジショントレード、投資と比較すると、日中トレードはよりアクティブな投資形式です。トレーダーは毎日取引機会を待ち、オープン注文を積極的に管理しているためです。

証拠金の使用 – 日中トレーダーは、長期投資に比べて、取引を開始するために必要な資本が少なくなります。

さらなる学習の可能性 – 毎日取引することで、初心者トレーダーの学習曲線が短縮されます。デイトレーダーは、他のタイプのトレーダーよりもコンピューター画面の前で多くの時間を費やします。取引を始めるとき、取引のプロセスに多くの時間を費やすほど、市場の仕組みをより速く学ぶことができます。最高の外国為替デイトレード戦略を取引するには、チャートや経済カレンダーの前で充実した時間を費やす必要があります。

日中取引の欠点

デイトレードには多くの利点がありますが、議論する必要のある欠点もいくつかあります。

市場ノイズの増加 – より短い時間枠で取引すると市場ノイズが増加し、特定のパターンや戦略の取引が予測しにくくなります。期間が短いほど、戦略の予測可能性は低くなります。デイトレーダー向けの多くの外国為替取引戦略は、1 分または 5 分の時間枠では機能しません。マーケットノイズとは、取引注文の開始および終了によって引き起こされる予測できない価格変動を指します。中央銀行が金利を引き上げたとします。それは通貨の供給量が減少し、通貨の価値が上昇することを意味します。価格がその予測に従って動いたとしても、時間足を変更して 1 分足チャートで注文すると、取引を間違った方向に進んでしまう可能性があります。超人レベルですべてを計算する取引アルゴリズムにより、より短い時間枠で活発に取引されます。

オーバートレードのリスク – 日中トレーダーがより多くの取引機会を得られるのは事実ですが、彼らは画面の前でより多くの時間を費やし、市場が最良の取引シグナルを発していない場合、オーバートレードを開始する可能性があります。過剰取引は常に損失をもたらします。

より多くの画面時間が必要 – 日中のトレーダーは、取引を管理し、取引機会を見つける必要があるため、画面の前でより多くの時間を費やします。取引方法を学ぶ際にスクリーンタイムが増えることはプラスですが、経験豊富なトレーダーにとっては困難になる可能性があります。

トップのFXデイトレード戦略

ニュース取引戦略

最高の外国為替デイトレード戦略について語るとき、ニュース取引を避けることはできません。ただし、ニュース取引は経験豊富なトレーダー向けであることに留意してください。ニュース取引には、十分な準備、速いペースで変更および決定を下す能力、場合によっては素早い指の動きなどが必要です。金利決定、CPI、失業者数、貿易赤字などの経済発表は、資産価格に大きな影響を与える可能性があります。発表中はボラティリティが高まります。通貨にとって良い発表があればすぐに価値が上がると思われるかもしれませんが、そうではありません。トレーダーがリスクをヘッジするために、ニュース発表の前にアクティブな長期注文とは逆の方向に注文をオープンすることがよくあります。発表中には、多くの注文が同時にクローズされ、オープンされるため、予測が困難になります。ニュースに基づいて意思決定を行うファンダメンタルズトレーダーは、嵐が弱まるのを待ち、方向性が明確になったら取引を開始します。テクニカルトレーダーは取引ニュースの発表を避けます。

ニュースを取引するトレーダーは通常 1 分足のタイムフレームを使用しており、不安定な動きを素早くキャッ​​チします。通常、ニューストレーダーは状況に応じてさまざまな注文タイプを使用します。買いストップ、売りストップ、買い指値、売り指値は、ニュースを取引するときに便利です。

ニュース取引戦略では、ニュースが発表されると価格がいずれかの方向に急騰することを前提としています。トレーダーはジャンプをすぐにキャッチするために 2 つの注文を同時に出します。買いストップ注文と売りストップ注文タイプは、まさにその目的のために作成されています。価格が一方向に急激に上昇し、その後反転し始めることがよくあります。リトレースメントと別の方向への移動は、同じ速度で発生する可能性があります。利益の損失を避けるために、買いストップ注文と売りストップ注文を行うときにストップロス注文を含めることが重要です。取引は手動で終了することも、トレーリングストップを使用して自動的に終了することもできます。トレーリングストップは利益を固定し、価格がトレンドにあるときに利益を最大化するのに役立ちますが、不安定な状況で使用すると潜在的な利益が減少する可能性があります。

一日の終わりの取引戦略

初心者に最適なFXデイトレード戦略について話すとき、一日の終わり戦略について言及する価値があります。外国為替市場は 24 時間、年中無休で営業しています。外国為替取引は分散化されているため、さまざまな取引セッション中に通貨ペアを売買できます。これにより、24時間取引が可能になります。ただし、すべての市場が活発であるわけではありません。ロンドンやニューヨークの取引時間など、一部の取引時間はシドニーや東京よりも流動性が高くなります。

多くのトレーダーは、一般的な取引の方向性を見つけるためにメイン取引セッションを待ち、後で参加します。一日の終わりの取引戦略は、主要な取引セッションを終了するために開発されます。ロンドンの取引中にトレンドが形成されます。トレーダーはこれらのトレンドを観察し、トレンドの継続と反転を推測します。

スキャルピング

もう一つのFXデイトレード戦略の例はスキャルピングです。ダフ屋は価格変動を利用しようとします。スキャルパーとスインガーの違いは、スキャルパーはより短い時間枠を使用していることです。通常は 5 分足から 1 時間足のチャートです。ただし、多くのトレーダーは 1 分タイムフレームでもスキャルピング手法を使用します。スキャルピングは、初心者にとって最も人気のあるFXデイトレード戦略の1つです。この戦略はさまざまな取引指標と組み合わせることができます。市場がトレンドにある場合は、移動平均またはトレンドラインを使用してスキャルピングを行うことができます。より質の高い取引を行うために、トレーダーは通常、スキャルピング時にトレンド方向に逆らったポジションを避けます。

スキャルピングにおけるFXデイトレード戦略の例を確認してみましょう。市場が上昇傾向にあり、価格がトレンドラインに近づいているとします。価格はトレンドラインを突破できず、方向を変え始め、スキャルパーはロングポジションをオープンします。彼らはトレンド方向に取引します。価格が予測に従って一定のポイントに達した場合、トレーダーは価格が戻り始めたときに売ります。

トレンド取引戦略

トレンド取引は、初心者にとって最高の外国為替デイトレード戦略の 1 つです。トレンドに従うときは、確率が味方します。プロのトレーダーの中には、取引のプルバックや反転で非常に成功している人もいますが、トレンドに逆らった取引には経験と優れた市場評価スキルが必要です。

トレンドフォロー戦略はシンプルで、トレーダーは通常、シンプルなトレンドラインと移動平均インジケーターを使用します。

価格は直線的には変化しません。資産価格がAからBに変化するためには、評価額は上下を繰り返します。価格はチャート上で波のように動いています。

外国為替のデイトレード戦略の例では、トレンドトレーダーは価格をテストするのを待ちますが、トレンドラインのサポートを突破できません。エントリーシグナルを受け取ります。ストップロス注文はトレンドラインの真下に配置できます。この戦略によれば、利益を最大化するためにトレンドに乗り、トレンドラインのブレイクアウトが発生したら注文を閉じることが推奨されます。

この場合、価格がトレンドラインをテストして逆戻りするたびに、ストップロス注文を繰り上げることができます。そうすることで利益を確保し、突然の価格下落から身を守ることができます。

さらに、トレンドは移動平均インジケーターを使用して取引されることがよくあります。移動平均では、過去のパフォーマンスだけでなく最近の価格変動も考慮されます。移動平均インジケーターを使用して取引する場合、サポートおよびレジスタンスのトレンドラインの代わりに、インジケーターのラインが重要なラインとして機能します。

レンジ取引

日中のレンジトレーダーは通常、1時間足以下のローカルレンジで取引します。レンジ取引は非常に人気がありますが、非常にシンプルです。このアイデアは、水平サポートレベルから通貨ペアを購入し、レジスタンスで売ることです。あるいはその逆も同様です。 CFDを取引するときは、強気市場と弱気市場の両方を取引することで利益を得ることができることを覚えておいてください。

トレンド取引と同様に、レンジ取引は単純なトレンドライン (この場合は水平線) と振動インジケーターを使用して実行できます。

価格によって考慮される重要なレベルを見つけたら、水平トレンドラインを配置できます。ラウンドナンバーは取引において大きなレベルを生み出す可能性があることに注意することが重要です。概数はトレーディングにおいて心理的なレベルを生み出します。この用語が何を意味するのか疑問に思っている場合は、簡単に説明できます。概数は、00、25、50、および 75 で終わる単純な価格ポイントです。たとえば、EUR/USD の価格 1.0200 は概数です。

トレンドラインを使用してレンジ取引する場合。トレーダーは、価格がテストされてサポートを突破できなかったときに通貨ペアを購入し、価格がレジスタンスに達したが突破できなかったときに売ります。ストップロス注文は重要なレベルのすぐ外に出されます。レンジ取引の優れている点は、リスクと報酬の比率について明確に理解できることです。トレンド取引の場合、リスクは通常明らかですが、利益は明らかではありません。トレンド取引では、テイクプロフィットの目標は、価格の動きやトレンドの強さに依存することがよくあります。

オシレーターインジケーターを使用したレンジトレードも簡単です。確率的オシレーターはレンジ取引で最も人気のあるオシレーターで、買われすぎと売られすぎの状態を示します。資産が買われすぎている場合、価格が反転し、トレーダーが売りシグナルを受け取る可能性があります。資産が売られすぎている場合、トレーダーは買いシグナルを受け取ります。オシレーターが機能するには、市場の状況が適切であることが重要であることに注意することが重要です。オシレーターはトレンド市場ではシグナルを生成できません。

ポジション取引

ポジション取引は通常、より長い時間枠で取引するためのものですが、日中に行うこともできます。通常、日中トレーダーは複数の取引を行います。その結果、各取引の成功率は、綿密に計算された取引よりも低くなります。ポジショントレーダーは、あたかもより大きな時間枠であるかのように日中取引に取り組んでいます。彼らは特定の設定とパターンをトレードしています。ポジショントレーダーは非常にこだわりがあり、低品質の取引を避けます。その結果、ポジションデイトレーダーは一日中コンピューター画面の前で過ごし、まったく注文をしない可能性があります。ポジション取引には高度な規律が必要です。退屈を感じると、過剰取引や壊滅的な結果につながる可能性があります。

トレーダーの中には、トレードでお金を失った後にリベンジトレードをする傾向がある人もいます。自分がこのカテゴリーに該当する場合は、ポジション取引が最適かもしれません。ポジショントレーダーはより計算されたリスクを負います。確かに、取引の機会は少ないですが、取引の成功率ははるかに優れています。

ブレイクアウト戦略

FX デイトレーディング戦略のトップの 1 つは、ブレイクアウト トレーディング戦略です。すでに述べたように、価格がトレンドやレンジ内にあるときは、特定の重要なレベルを尊重する傾向があります。これらの重要なレベルがテストされ、突破されると、ブレイクアウトが発生します。日中のレイダーの中にはトレードブレイクアウトに成功する人もいますが、それには経験が必要です。難しいのは、偽の吹き出物と本物の吹き出物を見分けることです。多くの場合、価格は瞬間的に特定のレベルを割り、トレーダーをアクティブなポジションから追い出し、後戻りします。誤ったブレイクアウトを避けるために、トレーダーはローソク足がトレンドラインの外側で閉じるのを待ちます。場合によっては、トレーダーは、ブレイクアウトが本物であることを確認するために、確認ローソクと呼ばれるもう 1 本のローソクが閉じるまで待つこともあります。ストップロス注文は通常、壊れたトレンドラインの後ろに配置されます。テイクプロフィットの目標は状況によって異なります。

なぜ単純な取引戦略が機能するのでしょうか?

時には、トップのFXデイトレード戦略はシンプルです。ただし、一部のトレーダーにとっては完全に機能します。その理由は、多くのトレーダーがトレンド、レンジ、パターン、またはその他の取引戦略に反する注文を行うことを避けているためです。この点で、最も人気のある戦略は自己実現的な予言になります。

複数の取引戦略について説明しましたが、それらすべてを同時に使用しないことが重要です。トレーダーが使用するインジケーター、チャートのパターンやスタイルが多すぎると、取引の意思決定に失敗する可能性があります。トレーディングでは、この現象は分析麻痺と呼ばれます。

多くの場合、ある戦略が購入を指示している一方で、取引指標が弱気であり、意思決定が非常に困難になっている可能性があります。成功の鍵は通常、シンプルさにあります。

これらの戦略が一部のトレーダーに効果を発揮するもう 1 つの理由は、報酬比率に大きなリスクを与えることです。ほとんどのパターン、取引戦略、指標により、トレーダーは潜在的な利益目標よりもはるかに短いストップロス注文を発注できます。ほとんどのトレーダーは、潜在的な報酬以上のリスクを避けます。進歩するには、リスクを 1 にし、報酬率を 1 より高くすることをお勧めします。考慮すべきもう 1 つの重要なトピックは、成功率です。一部のパターンや取引戦略は、他の戦略よりも価格が予測された方向に進む確率が高くなります。

デイトレードの課題とその回避方法

トレーダーが規律を持っていない場合、最高の外国為替デイトレード戦略であっても役に立ちません。初心者トレーダーは、自分の性格に最適な取引戦略をまだ確立していないため、取引でお金を失います。一般に、初心者は学ぶべきこと、取り組むべきことがたくさんあります。戦略を策定する際の主な課題は一貫性です。トレードで継続的に利益を上げるためには、高いレベルの弟子が不可欠です。

貪欲、恐怖、希望、復讐取引、怠惰などの有害な人間の感情から取引を守るには、規律を保つことが重要です。

デイトレードのもう一つの重要な側面は、多くの時間とエネルギーがかかることです。 9時から5時までの仕事をしている場合、デイトレードはお勧めできません。日々の仕事に疲れているときに注文するのは、意思決定に影響を与える可能性があるため、よくありません。忙しいときにスイングトレードやポジショントレードができます。

最高の外国為替デイトレード戦略を持ち、適切な時間と規律を持ってデイトレードを成功させるには十分ではありません。取引には先行投資が必要です。デイトレードCFDは開始資金が最小限で済み、ほとんどのブローカーは参入障壁が非常に低いことは事実ですが、利益を得るには投資資金が必要です。

トレーダーが小規模口座を使用している場合、最良の取引機会が到来するのを座って待つのは困難になります。本当に 10 ドルを稼ぐために一日中画面の前に座るつもりですか?おそらく、過剰取引をしてすべてを失うことになるでしょう。デモ口座や小規模なライブ口座を使用して取引戦略をテストするのは素晴らしいことですが、それはお金を稼ぐためではないのはこのためです。

デイトレードで考慮すべきもう一つの重要なことは、リスク管理です。取引戦略は取引に優位性を与える必要があります。これは、複数の取引で取引残高を徐々に増やすのに役立つ数学的な利点です。エッジを使用すると、取引すればするほど、より多くのお金を稼ぐことができます。ただし、このプロセスではリスク管理が不可欠です。適切なリスク管理によりリスクを分散することができ、単一の取引は無意味になります。ほとんどのプロのトレーダーは、取引ごとに取引資金の最大 1 ～ 5% のリスクを負います。デイトレーダーは一般的により多くの注文を出しているため、この数字は日中トレーダーの場合さらに低くなります。高頻度トレーダーの場合、取引ごとのリスクはポジショントレーダーのリスクよりもはるかに小さい必要があります。

主な要点

まとめると、デイトレードはほとんどの初心者トレーダーが好む取引方法です。外国為替取引には複数のデイトレード戦略から選択できます。ただし、自分にとって最適なものを見つけるには、それらをテストするのが最善です。デイトレードには一定の長所と短所があります。デイトレーダーはスワップを支払わず、取引に忙しく、必要な初期資金が少なく、より多くの学習の可能性を得ることができます。マイナス面としては、デイトレーダーはより多くの市場ノイズを経験し、過剰取引をしやすくなり、取引機会を探して取引を管理するために画面の前でより多くの時間を費やします。トップのFXデイトレード戦略には、ニュース取引戦略、終日取引戦略、スキャルピング、トレンド取引戦略、レンジ取引、ポジション取引、ブレイクアウト戦略が含まれます。 IT 戦略が適切に機能するには、市場環境が適切であることが重要です。移動平均インジケーターはトレンドでは機能しますが、レンジでは機能しません。一方、オシレーターはレンジ内で機能し、トレンド内のシグナルを生成できません。デイトレーダーとして成功するには、乗り越えなければならないさまざまな課題があります。エッジ、時間、資金、規律、リスク管理を適切に備えた取引戦略を立てることが重要です。

外国為替デイトレード戦略に関するよくある質問

100ドルからデイトレードを始められますか？

はい。ほとんどのブローカーは、口座開設に必要な初期投資が 100 米ドル未満です。一般に、小規模口座またはデモ口座を使用して取引することは素晴らしいアイデアであり、主に取引戦略をテストするために使用されます。ただし、FXペアの取引で多額のお金を稼ぐには金額が少なすぎることに注意してください。トレーダーがお金を稼ぐためには、有意義な開始資金が必要です。正確な量は相対的なものであり、状況によって異なります。たとえば、億万長者のトレーダーにとって 5,000 米ドルの口座は小さすぎますが、親の家の地下室から注文を行うトレーダーにとっては良いスタートとなる可能性があります。

外国為替デイトレードは良いアイデアですか?

それはあなたの性格によります。デイトレードを仕事にしている人もいますが、貿易赤字や雇用者数などのファンダメンタルズイベントの分析が得意な人はポジショントレードやスイングトレードを好む人もいます。外国為替のデイトレード戦略の使用が自分に適しているかどうかを知るための最良の方法は、少額口座を使用してデモトレードまたはライブトレードを行うことです。

デイトレードで生計を立てることはできますか？

はい。多くの人が日中取引で生計を立てています。ただし、トレーディングによる収入は毎月末に給料を受け取ることと同じではないことに注意してください。小売取引はビジネスのようなもので、利益が出ない月もいくつかあります。前もって貯蓄し、予算全体を事前に計画しておくことが常に賢明です。トレーダーが自分の結果に依存している場合、市場が取引機会を与えていないときに過剰取引をして損失を被る傾向があります。必要に迫られてではなく、機会が訪れたときに取引する必要があります。

デイトレードの代替手段は何ですか?

デイトレードの代替手段は、ポジショントレード、スイングトレード、投資です。ポジショントレーダーは、単一のポジションをエントリーするのにより多くの時間とエネルギーを要します。彼らは他のトレーダーよりも質の高い取引に参加することを目指しています。これは、取引ポジションが少なく、ポジションが完了するまでに通常 1 日以上かかることを意味します。スイングトレーダーは、より高い時間枠での市場の動きを利用しようとします。スイングトレードは通常、2〜3日から数週間、場合によっては数か月続きます。投資はデイトレードのもう一つの選択肢です。しかし、それは推測にはほど遠い。投資家は通常、現物株や現物貴金属に投資します。つまり、市場が弱気のときは損失を被ることになります。投資家は投資が実を結ぶまで何年も待ちます。

デイトレードで損をしないためには？

多くのデイトレーダーは損失を出し、取引口座を爆破してしまいます。その理由は、ほとんどの初心者トレーダーはスイングトレードや投資ではなくデイトレードを選択する傾向があるためです。経験の浅いトレーダーは、高いリスクを負い、利益が小さいという犠牲に陥ります。デイトレードで損失を避けるためには、エントリーする価値のある取引注文のみを行うことが重要です。過剰取引、復讐取引、貪欲、その他の人間の感情は簡単ではありませんが、達成可能です。