外国為替と株 – デイトレーダーにとってどちらが優れていますか?その理由は何ですか?

トレーダーには、株式や債券から先物や外国為替まで、あらゆる資産から選択するオプションがあります。資本市場はあらゆる投資目的に合わせた商品を提供しています。

株式と外国為替は、最も人気のある投資手段の 2 つとして浮上しています。

株式とは、証券取引所で取引できる企業の株式です。外国為替とは、通貨を交換して利益を得る法定通貨市場を指します。

資産の機能は異なりますが、株式と外国為替はマクロ経済のパフォーマンスと投資トレンドに深く根ざしており、投資コミュニティ全体の意思決定を形成します。

外国為替取引と株式取引の概要

トレーダーは、市場のボラティリティによって引き起こされる資産の短期的な価格変動から利益を得ることを目指しています。市場動向の変化、法改正、マクロ経済状況などの要因により市場が変動する可能性があり、トレーダーは状況を把握し、短期的な可能性が最も高い資産を取引したいと考えています。

株や外国為替のパフォーマンスは経済と深い相関関係があり、業界のニュースを追跡することがトレーダーにとって利益と損失を分ける可能性があります。

株式の取引とは、価格差から利益を得るために会社の株式を売買するプロセスを指します。財務や経営成績、経営陣や規制の変更など、さまざまな要因が企業の収益に影響を与える可能性があり、それが株価の変化に反映されます。トレーダーはさまざまな注文を出し、複雑な戦略を構築して、市場のボラティリティから最大の利益を得ることができます。確立された大企業の株式は流動性が高く、取引が容易です。

一方、外国為替取引とは、市場状況、貿易収支、経済予測、金利などの変化などの要因から利益を得るために法定通貨を取引することを指します。

法定通貨は、個別の株式やパターン、取引傾向よりもはるかに不安定な傾向があり、最高レベルの流動性により、トレーダーは世界中の国々の刻々と変化する経済パフォーマンスから積極的に利益を得ることができます。

これらの資産を取引するプロセスは大きく異なる場合がありますが、規律ある戦略、多様化、テクニカル分析を持つという基本原則の重要性を過小評価することはできません。

株とFXはどう違うの？

株式と外国為替の主な違いは、次のようないくつかの点で簡単に特定できます。

• 資産量 – トレーダーは数十の取引所の数千の株式から選択するオプションがありますが、外国為替ペアは数百の通貨ペアに制限されています
• 取引手数料 – 株式ブローカーは株式取引ごとに手数料を請求する場合がありますが、外国為替ブローカーは口座の非アクティブ手数料を請求する場合もあります。仲介手数料のレートも仲介業者によって異なります
• レバレッジ – 外国為替ブローカーは株式ブローカーよりもはるかに高いレバレッジを提供します。外国為替ブローカーが提供する100:1のレバレッジを見るのが一般的です
• 収入源 – 長期保有者の場合、一部の銘柄ではキャピタルゲインとは別に配当金の支払いが行われる場合がありますが、外国為替取引はキャピタルゲインに限定されます。
• ボラティリティ – 外国為替市場は株式よりもはるかにボラティリティが高いため、アクティブなトレーダーにとって株式市場よりもはるかに多くの機会を提供します。
• 取引戦略 – 外国為替取引ではボラティリティが高いためスキャルピングやスイング取引などの戦略が可能ですが、株式は長期投資に向いています。
• アクセシビリティ – 株や外国為替の取引には、確認済みの資金提供された証券口座が必要です。これは設定が簡単で、ほとんどの証券会社は取引を開始するために最低入金額を必要としません。

株とFXの類似点は何ですか?

多くの違いがあるにもかかわらず、株式取引と外国為替取引は次のようないくつかの点で似ています。

• 経済パフォーマンスとの相関 – 外国為替市場および株式市場のパフォーマンスは、全体的な経済センチメントおよびパフォーマンスと密接に相関しています。
• CFD 取引 – CFD または差額契約は、トレーダーに証券口座から株式と外国為替の両方を取引する機会を提供します。 CFD は、資産を所有せずに価格差を取引する機会を提供します。米国およびカナダの居住者は CFD 取引を利用できません
• 高いボラティリティ – 外国為替は株式よりもボラティリティが高いかもしれませんが、どちらの資産クラスも一般に非常にボラティリティが高いです。一部の主要通貨ペアや優良株は、それらに比べてボラティリティが大幅に低いという事実にもかかわらず、より安定した債券とは対照的に、ほとんどの通貨ペアや株式は、特に市場の不確実性の際にボラティリティが高いという特徴があります。
• 短期的なチャンス – ボラティリティが高いということは、上昇の可能性が高いことを意味しており、デイトレーダーにとっては短期的な価格変動から利益を得る大きなチャンスとなります。

株とFXの選び方

経験の浅いトレーダーにとって、株と外国為替のどちらを選択するかは難しい決断のように思えるかもしれませんが、その決定は資産クラスそのものよりもトレーダーの目的によって決まります。

自分にとって最適なものを選択するには、次の要素を考慮してください。

• あなたの取引の目的 – あなたの目的は何ですか、また取引からどれくらいの利益を期待していますか?平日の全時間帯で高頻度の取引に興味があるトレーダーは株よりも外国為替取引の方が良いですが、週に数回の取引やしばらく買って保有することに満足しているトレーダーは株を選択する可能性が高くなります。
• 予算 – 予算によっては、最初の目的は取引収益をまったく引き出すことではない場合があります。低額からスタートして資金を積み上げたい場合は、特定の取引セッションにおいて株式取引のほうが外国為替よりも高い値動きを示すため、株式取引のほうが向いているかもしれません。
• レバレッジの使用 – レバレッジを活用したポジションの獲得に興味がある場合は、ブローカーからお金を借りて購買力を高めることができます。外国為替ブローカーは非常に高いレバレッジを提供しており、ほとんどの証券ブローカーが 2:1 を提供している一方で、500:1 という高いレバレッジを提供しているブローカーもあります。
• これまでの経験 – 取引経験によっては、外国為替や株の取引の背後にある概念があまり馴染みがない場合があります。企業の株式に影響を与える要因は、外国為替市場で作用する多数のマクロ経済要因よりもいくらか理解しやすいため、株式取引はまったくの初心者にとってよりアクセスしやすいものです。
• 取引頻度 – 非常に頻繁に取引し、毎日複数の取引を実行する予定がある場合は、外国為替取引が最善の策です。米国の株式市場には、パターンデイトレードに関するルールがあり、口座価値が25,000ドル未満のトレーダーが、週の5つの取引セッションすべてで複数の取引を行うことを禁止しています。この制限により、資金が少ないトレーダーは株を積極的に取引できなくなる可能性がある
• 取引戦略 – 投資目標と同様に、しっかりとした投資戦略を立てることで、物事をより直線的に行うことができます。あなたが従うことを希望する取引戦略に応じて、どちらかの資産がより役立つ場合があります。スキャルピングやデイトレードは株式よりも外国為替の方がはるかに有利であり、前述の資本制限がその傾向をさらに強化します。

リスクと報酬の考慮事項

株式と外国為替のどちらが自分にとってより良い選択肢であるかを選択するには、まず自分のリスクに対する選好と投資目的を考慮することが最善です。

取引の頻度を減らし、資本を維持し拡大することが目標である場合は、株式が最善の策です。通常、それらは長期にわたるものであり、適切なものを選択することで、長期的には大きな利益をもたらすことができます。

多額のキャッシュポジションがあり、下振れリスクを抑えて市場のボラティリティを活用したい場合は、外国為替取引が興味深いかもしれません。

外国為替は株よりも短期的にはボラティリティが高いため、最初の取引を始める前にどの程度のリスクを引き受けるのかを知っておくことが最善です。

外国為替は変動する可能性がありますが、メジャーペア USD/EUR、EUR/GBP、USD/CHF などは他のペアよりもはるかに安定しており、下値リスクはそれほど大きくありません。

外国為替の上昇余地もかなり限られています。株式は指数関数的に増加する可能性がありますが、外国為替でそのような証拠金が得られることは非常にまれです。

株式と外国為替の取引に関連する潜在的なリスクと利益を検討し、どちらが取引目的に最適であるかを判断します。

取引のアクセシビリティ

株式や外国為替では技術的なアクセスしやすさは問題ではありませんが、初心者は用語、複雑な戦略、チャート、および用語に怖気づくかもしれません。パターンこれらの資産の取引に使用されます。

外国為替取引戦略は複雑であり、為替レートはさまざまな要因の影響を受ける可能性があります。テクニカル指標への依存度が高いため、一部のトレーダーは外国為替取引に完全に挑戦することを思いとどまる可能性があります。

株式は財務実績が公開され、際限なく精査される可能性がある有名企業の株式であるため、株式に関する概念はやや単純です。また、短期的な取引結果は、トレーダーが制御できない他の要因よりも、企業ニュースに大きく左右されます。

ただし、株価は企業ごとに大きく異なる可能性があり、端株所有権を提供していない証券会社の場合、一部の株式は個人トレーダーにとってアクセスできない場合があります。

株式取引は、通常は平日の午前 9 時から午後 4 時までの市場時間内にのみ利用できます。外国為替取引は24時間365日利用できるため、トレーダーにとってよりアクセスしやすくなっています。

取引手数料と価格

ほとんどのブローカーは株式取引や外国為替取引に手数料を請求しますが、これらの手数料はブローカーによって異なる場合があります。取引の失敗で資金が目減りしないように、予算とブローカーの手数料体系を考慮することが重要です。

株式と外国為替には買値と売値のスプレッドがあります。これらは、取引中、特に市場の変動が激しい場合や資産の供給が不足している場合に考慮する必要があります。通常、スプレッドは非常に低く、大量取引の場合にのみ顕著になります。

規則

外国為替規制と株式規制の主な違いは、規制される当事者です。外国為替取引を行う場合、ブローカーが規制上の負担を負い、定められた法的​​要件を遵守する必要があります。これは証券会社にも当てはまりますが、取引所に上場している企業も同様に厳しい規制を受けています。

公開企業には財務報告を提供し、経営実績を透明にする義務があります。

この重要な違いにより、外国為替ブローカーと株式ブローカーは、同じ管轄区域の異なる統治機関によって規制されることがよくあります。

レバレッジの利用

取引時にレバレッジを使用することを計画している場合は、ブローカーが提供するレバレッジの量と、それに伴う証拠金要件を遵守できるかどうかを検討してください。

株式ブローカーは通常、はるかに低いレバレッジを提供し、2:! で満足します。トレーダーにレバレッジを提供する一方、外国為替ブローカーは 100:1 という高いレバレッジを提供します。

レバレッジとはブローカーから借りた資金であり、これによって取引が成功した場合の利益は確実に増加しますが、失敗した場合の損失はさらに増幅されます。

主なポイント

資本市場はトレーダーに幅広い資産を取引する機会を提供します。株式と外国為替は、その不安定な性質により短期取引にたまたま魅力的な 2 つの資産です。

株式と外国為替のどちらを選択し、どちらがより適しているかを決定するには、トレーダーはパフォーマンスの目標、予算、株式と外国為替が提供する機能を考慮し、どちらが最適かを決定する必要があります。

株とFXのどちらを選択するかを選択する際には、レバレッジ、手数料、ボラティリティ、アクセスしやすさなどの要素を考慮することが重要です。

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外国為替と株に関するよくある質問

株はFXよりも優れているのでしょうか？

株式のデイトレードには制限があり、株式は外国為替よりもボラティリティが低いため、パターンデイトレードでは資本制限がある株式よりも外国為替の方がデイトレードに有利です。

株のデイトレードはできますか？

パターンデイトレードは、トレーダーの口座に最低 25,000 ドルの価値がある場合にのみ利用できます。口座がこの基準を満たさない限り、トレーダーは週に 5 日デイトレードを行うことができず、口座のルールやリスク制限に違反しないようにギャップデーを設ける必要があります。

FXは株より儲かるの？

デイトレード戦略としては、外国為替は株式よりも収益性が高い可能性がありますが、パターンデイトレードに適した株式取引アカウントは、長期的には外国為替を上回るパフォーマンスを発揮する可能性があります。収益性の問題は、資産自体の特性よりも、トレーダーの経験と予想に大きく依存します。