仮想通貨が取引対象の金融資産として人気を博すにつれ、多くの新規参入者が大きな利益を期待して市場に参入しています。
仮想通貨が取引対象の金融資産として人気を博すにつれ、多くの新規参入者が大きな利益を期待して市場に参入しています。しかし、比較的新しい資産クラスであり、非常に不安定であるため、仮想通貨市場に対処する際には適切なリスク管理を行うことが重要です。暗号通貨は投機資産であり、その価格は人々の信念以外に裏付けられていないため、この市場は常に予測不可能で混乱する可能性があります。
このため、適切なリスク管理を行っていない経験の浅いトレーダーは、期待していた利益を得る代わりに大きな損失を被る可能性が高くなります。これが、今日私たちが仮想通貨取引のリスク管理を検討し、取引をより収益性を高め、リスクを軽減するために取るべき最善のステップは何かについて議論する理由です。
暗号通貨取引のリスク管理とは何ですか?なぜ重要ですか?
さて、暗号通貨取引のリスク管理について詳しく説明する前に、まずこのリスク管理が正確に何であるかについて説明しましょう。仮想通貨取引のリスク管理は、複数のツールの使用と意思決定を組み合わせたもので、トレーダーがリスクにさらされるのを制限するのに役立ちます。暗号通貨は非常に不安定な資産であるため、リスク管理戦略を持たない経験の浅いトレーダーは、自分の取引が非常にうまくいっていると考えるかもしれませんが、少し気を緩めると、ボラティリティが発生し、それまでに得た利益がすべて吹き飛ばされ、さらには大損害を引き起こす可能性があります。トレーダーが大きな損失を被る可能性があります。しかし、リスク管理の助けを借りて、トレーダーは特定のイベントに備えて、それが起こったときに何をすべきかを知ることができ、さらにはさまざまな戦略を実装することでこれらのイベントを回避することもできます。
リスク管理は、すべてのトレーダーが備えるべき非常に重要なメカニズムです。成功したトレーダーは皆、、継続的に利益を上げている人は、取引に何らかの形でリスク管理を統合しています。リスク管理と聞くと、ほとんどの人は、これは損失を制限するためだけのものであると考えるかもしれません。それはある程度正しいかもしれませんが、それだけではありません。適切なリスク管理はより良い取引戦略につながります。この管理システムを構築するにはさまざまなことを分析する必要があるため、市場についてさらに学び、以前は見えなかった機会を見つけることができます。
暗号通貨取引のリスク管理
すべてのトレーダーが使用できる単一のリスク管理戦略はなく、それぞれの戦略はトレーダーの取引戦略と好みに応じて構築される必要があります。しかし、すべてのリスク管理システムに含めるべき重要な部分がいくつかあり、それらについてこれから見ていきます。
適切な取引計画を立てる
トレーダーとして成功し、潜在的なリスクを最小限に抑えたい場合は、適切な取引計画を立てることが非常に重要です。自分の感情と市場の簡単な概要に基づいて取引する場合、大きな利益を得るチャンスがありますが、ほとんどの場合、この種の取引を捕まえるのは非常に難しく、利益が出たとしてもほとんどが利益を得ることができません。幸運と、適切なタイミングで適切な場所にいたことの結果です。トレーディングのキャリアを長く成功させたい場合は、リスク管理ツールと戦略を含む適切なトレーディング計画を立てることが重要です。
取引プランは、戦略、指標、チャート、資産、ツール、その他の成功に不可欠な部分など、取引に関連するすべてで構成されるシステムです。すべてのトレーダーは何かから始めますが、最初の取引計画が完璧であることを期待すべきではありません。それは試行錯誤のゲームであり、黄金の公式を見つけると、利益が注ぎ込まれ始めます。
レバレッジの使用を制限する
暗号通貨を取引する際に考慮すべき最も重要なことの 1 つは、レバレッジの量 あなたは使用するつもりです。知らない人のために説明すると、レバレッジとは、取引量を増やすためにブローカーからお金を借りる取引スタイルです。たとえば、取引するための 100 ドルがあり、1:10 のレバレッジを使用すると、1,000 ドルで取引できるようになります。追加の 900 ドルはブローカーによって借金として提供されます。
しかし、問題が 1 つあります。それは、取引が逆方向に進むと、すぐにお金を失い始め、レバレッジを使用しているため、損失が増幅されることです。ほとんどのブローカーには清算価格があり、これはブローカーが自動的にポジションを決済し、すべての資金を失う価格です。暗号通貨は非常に不安定な資産であるため、反応する時間がなくてもこの清算価格に簡単に到達する可能性があります。この価格は使用しているレバレッジの量にも依存し、レバレッジが高いほど、この清算価格は注文エントリー価格に近づきます。これが意味するのは、非常に高いレバレッジを使用すると、価格が逆方向にわずかに変動しただけでもポジションが清算される可能性があるということです。
このため、リスク管理の最も重要な部分の 1 つは、レバレッジを慎重に使用することです。暗号通貨はすでにボラティリティの高い資産であるため、低いレバレッジを使用するのが最善です。低いレバレッジでも潜在的な利益は依然として大きく、潜在的な損失はそれほど大きくないからです。
損失しても構わない金額でのみ取引してください
このアドバイスは誰にでも当てはまりますが、特に初心者トレーダーに当てはまります。金融市場は、ナビゲートして理解するのが難しい場所です。仮想通貨は主に投機的な資産であるため、これは特に当てはまります。このため、暗号通貨取引の世界への初心者は、利益だけを得ることができ、損失は一切発生しないと期待すべきではありません。
仮想通貨取引の開始時には、すべての感触を得るために、さまざまなアイデアを試したり、さまざまな戦略、指標、チャートを使用したり、さまざまな通貨で取引したりする必要があります。このため、損失を被る可能性が比較的高いため、損失とその影響を制限するために、損失しても許容できる資金で取引することをお勧めします。この方法で暗号通貨取引に取り組むと、より実験的になることができ、あまり苦しむ必要がなくなります。また、市場をより深く理解し、何が自分にとってうまくいき、何がうまくいかないのかを見つけるのにも役立ちます。
取引活動を多様化する
暗号通貨で取引する場合は、常に取引活動を多様化し、ポジションを適切に調整する必要があります。これが意味するのは、資金の全額または大部分を使ってポジションをオープンしてはいけないということです。成功しているトレーダーは皆、トレード資金の一部のみを使ってポジションを開きます。資金のすべてを使ってトレードしたい場合は、単一のポジションではなく、複数の異なるポジションを使用します。
これが重要な理由は簡単に理解できるはずです。取引資金をすべて使用してポジションをオープンする場合、特にレバレッジを使用する場合は、基本的にすべての資金を失うリスクがあります。暗号通貨は非常に不安定な資産であるため、突然の価格変動が一般的であり、その結果、非常に短期間ですべてを失う可能性が簡単にあります。取引するときは、取引資金の 10% を超える資金を 1 つのポジションに入れないことをお勧めします。取引残高が非常に大きい場合は、各取引は残高の 3% ～ 5% 程度にする必要があります。もちろん、より大きな利益を得るために、より大きなポジションをオープンすることもできますが、この場合、大きなリスクを負うことになるため、取引が失敗した場合に備えておく必要があります。
ストップロス注文とテイクプロフィット注文を使用する
使用するのに最適なリスク管理ツールの 1 つは、ストップロス注文とテイクプロフィット注文です。暗号通貨を取引していると、常に市場に目を光らせ、何が起こっているかを追跡するのは困難です。誰もがフルタイムのトレーダーではないため、特に仮想通貨取引に慣れ始めたばかりの初心者にとって、市場を追跡することは困難です。これが、ストップロス注文と利食い注文がオープンポジションに実装するのに最適な注文の 2 つである理由です。
名前が示すように、ストップロス注文は、被る可能性のある潜在的な損失を制限する注文タイプです。オープンポジションがある場合、ポジションを手仕舞いする前にどれだけの損失を許容できるかを指定できるストップロス注文を行うことができます。たとえば、ETH/USD のポジションをオープンし、その時点のイーサリアムの価格は 1700 ドルでした。 1600 ドルでストップロス注文を出すことができます。つまり、イーサリアムの価格が 1600 ドルに下がった場合、ポジションは自動的にクローズされ、レバレッジを使用していないと仮定すると、損失は資金の約 5.8% だけになります。これにより、損失の最大額を保証でき、損失をさらに制限したい場合は、設定したストップロスレベルに達する前にポジションを手動で決済することもできます。
テイクプロフィットは本質的にストップロスと同じですが、逆の働きをします。利食い注文は、利益を確実に確保し、利益を得たもののポジションを決済するのを忘れ、価格が再び下落したために利益を逃すという状況を避けたい場合に使用します。ポジションをオープンするときは、価格がどこに向かっているのか、何が予想されるのかを理解しておく必要があります。これにより、得られた利益が満足できる価格マークで利食い注文を行うことができます。
ただし、利食い注文にはそれ自体の欠点があることを知っておいてください。たとえば、資産の価格は利食いレベルに達した後も簡単に上昇し続ける可能性があり、追加の利益を逃す可能性があります。この不利な点をバランスさせる 1 つの方法は、ポジションに注意を払い、価格が上昇するにつれて利食い注文とストップロス注文を移動することです。価格が上昇してもストップロスが依然として利益をもたらすポイントに達することができます。大幅。
デモ取引を利用する
もう 1 つの優れたリスク管理戦略は、デモ取引を使用することです。暗号通貨取引について学び始めたばかりの場合、または新しい取引戦略を使用したい場合、デモ取引は使用できる最良のツールの 1 つです。デモ取引を行っているときは、仮想（偽）資金を使用してライブ市場で取引していることになります。これが意味するのは、実際にお金を投入する前に、さまざまなアイデアをテストできるということです。
成功したトレーダーは皆、新しい戦略を試したいときにデモ取引を使用します。これにより、お金を失うリスクが完全に排除されます。一部の戦略は一見すると良いように見えますが、実際に実行すると非常に効果がなくなる可能性があり、これを判断するにはデモ取引が最適です。
ただし、偽のお金で取引しているため、このお金に対する認識は実際の市場取引とは異なることに注意してください。これが意味するのは、デモ取引ではリスクの高いポジションを積極的にオープンする必要があり、実際の市場に移ったら、取引を調整する方法を知っておく必要があり、デモ取引のときと同じ方法でこれらの資金を見るべきではないということです。 。
暗号通貨取引のリスク管理に関するよくある質問
暗号レバレッジ取引はどのくらい危険ですか?
暗号通貨で取引するときにレバレッジを使用することは、リスクの高いアプローチです。暗号通貨は非常に不安定な資産であり、その価格は非常に短期間に大きく変化する可能性があるため、レバレッジを使用すると、価格が取引の反対方向に変化した場合に非常に大きな損失が発生する可能性があります。
これは、暗号通貨で取引するときにレバレッジを使用してはいけないという意味ではありませんが、このレバレッジは慎重に選択する必要があり、取引する金額は、生活に重大な影響を与えることなく、失う準備ができている金額である必要があります。
暗号通貨を取引する際の最も重大なリスクは何ですか?
暗号通貨を取引する際に直面する最も重大なリスクは、突然の価格変動です。価格の急激な上昇は利益を生む可能性がありますが、突然の下落はほとんどの人が損失を被ることになります。仮想通貨は投機的な資産であり、多くの仮想通貨価格は相互に依存しているため、特定の仮想通貨、取引所、またはネットワークに関する悪いニュースが 1 つでもあると、市場に重大な影響を及ぼし、何も気付かないうちに価格が急落する可能性があります。
このリスクを制限するには、取引システムに常にストップロス注文を含めることをお勧めします。これにより、被る可能性のある最大損失を保証でき、価格がそれを超えて下落し続けた場合、ポジションは自動的にクローズされるため、損失が限定されます。
