リスクと報酬の比率、そしてそれがあなたの取引にどのような影響を与える可能性がありますか?

金融商品の取引はますます人気が高まっています。ブローカーは顧客に取引できる資産をますます多く提供しており、取引口座の開設はこれまでよりもはるかに簡単になっています。取引関連の情報はインターネット上で世界中で広く入手できます。あなたの能力を高めるのに役立つウェビナー、セミナー、ガイドがたくさんあります知識。この観点から見ると、取引は簡単に見えるかもしれません。しかし、悲しい現実として、ほとんどのトレーダーは口座を爆破し、継続的に利益を上げながらトレードすることができません。

ほとんどのトレーダーが負ける主な理由は、リスク管理を怠っていることです。リスク管理の最も重要な側面の 1 つは、リスクと報酬の比率を理解することです。このガイドでは、この 2 つの関係を完全に理解し、取引に最適な比率を選択できるように詳しく説明します。

リスクと報酬の関係を理解する

注文を開いてストップロスを設定するとき、価格がそのターゲットに達した場合に失う金額をリスクと呼びます。価格がテイクプロフィット目標に達した場合に得られる金額は報酬と呼ばれます。この 2 つの関係は、リスクと報酬の比率と呼ばれます。たとえば、価格があなたの価格に達したときに100ドルを失った場合、ストップロス 価格がテイクプロフィット注文をアクティブにすると、500 USD を獲得できます。リスクと報酬の比率は 1:5 です。リスクと報酬の比率が 1:5 の場合、リスクが大きいほど、より多くの報酬が得られます。この例では、100 米ドルではなく 200 米ドルのリスクを負った場合、潜在的な報酬は 1,000 米ドルになります。

最適なリスクと報酬の比率の選択

最適なリスクと報酬の比率の選択は、結果の確率と呼ばれる別の要素を組み合わせに加えると複雑になります。通常、トレーダーは取引をシンプルにするために、リスクと報酬の比率を 1:1 以上に設定します。

価格が予測された方向に進む可能性が 50% である場合、1:1 のリスクと報酬の比率を使用することは意味がありません。結局のところ、取引での優位性はなくなり、取引関連の手数料により損失が生じる可能性があります。この場合、トレーダーはそれを機能させるために 1 対 1 を超える比率を必要とします。

予測された方向でパターンがコンパイルされる可能性が 50% より高い場合、1:1 のリスクと報酬の比率を選択できます。この 2 次元の性質のおかげで、リスクと報酬の最適な数値を指定するのは困難です。数値は状況や取引設定に応じて異なります。

比率を選択する際に最も重要なことの 1 つは、その比率が取引で有利になるかどうかを自問することです。トレーディングエッジは、次の取引が確実に行われることを保証するものではありません利益ただし、長期的には、取引をすればするほど、より多くの利益が得られることが保証されます。

有利な取引で利益を上げることは、カジノに行ったのにその逆を行くようなものです。数学者なら誰でも、カジノで勝つ確率が最も高いのは、一度賭けて、勝っても負けてもそのまま帰ることだ、と言うでしょう。ギャンブルをすればするほど、失うものも多くなります。プロのトレーダーは、単一の取引にすべてを賭けることはありません。彼らは長期的にバランスを高めるためにエッジを使います。リスクと報酬の比率を理解することは、トレーディングエッジがどのように機能するかを学ぶ上で重要な側面です。

リスクと報酬の比率とリスク管理

ほとんどのトレーダーがリスクを適切に管理できないのにはさまざまな理由があります。最も明白な点は、取引エッジ、リスクと報酬の比率、および特定の取引において残高のわずかな割合をリスクにさらすことの重要性を理解していないことです。

リスクと報酬には正の相関関係があります。言い換えれば、ポジションサイズを増やすと、潜在的な報酬だけでなくリスクも増加します。

ただし、すでに述べたように、単一の取引で無理をしてはいけません。確率は 1 桁では機能せず、大きな数で機能します。最適なリスクと報酬の比率を使用して取引を行うほど、アカウントはより着実に成長します。

外国為替およびその他の市場におけるリスクと報酬の比率

外国為替市場は株式市場よりも循環的です。新規株式公開から、特定の株価は 0 から無限大まで上昇する可能性があります。その結果、株式市場はよりトレンドに傾きます。外国為替通貨ペアは常に相互に関係しています。たとえば、GBP/USD ペアでは、英国ポンドは米ドルとの関係で測定されます。したがって、価格にはさらに幅があります。外国為替取引戦略は通常、1:1、1:2、1:3 ～ 1:5 のリスクと報酬の比率を提供します。一方、株式市場では、リスクと報酬の比率が 1:10 になることがあります。株価は大幅な水準をより尊重する傾向があります。また、重要なレベルでは、ストップロスをこれらのレベルから数ピップス離れたところに配置できるため、最高のリスクと報酬の配分が得られます。

動的なリスクと報酬の比率

リスクと報酬目標を事前に決定することは、取引の計画に確実に役立つことに注意することが重要です。ただし、ライブトレードでは、すべてが計画通りに進むわけではありません。たとえば、ストップロスとテイクプロフィットの制限を付けて注文したとします。価格はテイクプロフィットの目標に向かって進み、出来高やその他の指標は価格が目標を超えることを示唆しています。このような場合、テイクプロフィットターゲットを削除するのが論理的です。そして多くのトレーダーが実際にそうしています。指標が有望な兆候を示している限り、ポジションを部分的に閉じて取引を続ける人もいます。価格変動を搾り取るためにトレーリングストップを使用する人もいます。
場合によっては、トレーダーがストップロスのターゲットを移動することもあります。このシナリオを見てみましょう。注文を出し、価格が希望の方向に急激に上昇しました。そして、価格が反転したとしても、マイナス残高を超えて取引を終了できるように、ストップロスを高く設定します。これは最初から理にかなっているかもしれませんが、価格が反転してトレーダーをゲームから引き離し、以前のテイクプロフィット目標に向かって反発することが非常に頻繁に発生します。ストップロスとテイクプロフィットのターゲットは理由があって選択され、通常、その配置は重要なレベル、指標、その他の要因によって決定されます。ターゲットを変更するときは、その背後に正当な理由があることが重要です。

さらに、パターンによっては、ストップロス目標を与えてリスクを計算するのに役立ちますが、報酬については全く理解できません。たとえば、トレンドに参加するのに役立つ取引パターンは、通常、ストップロスをどこに置くかについてのアイデアを提供するのに優れていますが、報酬はトレンドの強さに依存します。一般に、報酬が明確に定義されていない場合でも、パターンは良好なリスクと報酬の比率を提供します。

損失を被ることができないため、多くのトレーダーが口座を爆破します。すでに述べたように、負けることはゲームの一部です。取引開始後は、ストップロス注文を市場価格から遠ざけてリスクを増大させてはいけません。トレーダーが EUR/USD を購入し、価格がストップロス付近で下落したとします。トレーダーは価格が反転することを期待してストップロスを下げ、さらなる価格下落を目撃します。これは口座残高がなくなるまで続く可能性があります。この場合、損失を受け入れて他の取引機会に集中した方が良かったでしょう。取引開始後は、リスクと報酬の比率は、正当な理由があり、リスクを最小限に抑えながら報酬を拡大することを支持する場合にのみ変更できます。

損失を受け入れることは、初心者が直面する最大の課題の 1 つです。人間の感情を規律し、コントロールすることが鍵となります。損失に対する感情的な依存を減らすために、副業やビジネスを持つことは良い考えです。請求書を支払う必要があるときに取引でお金を失うことは非常に困難です。プロとしてトレードするつもりなら、トレードの現実を受け入れる必要があります。

リスクと利益に基づいて取引の意思決定を行うにはどうすればよいでしょうか?

リスクと報酬の比率が適切であっても、取引を行うのが難しい場合があります。この背後にある理由は、価格が望ましい方向に動く可能性など、考慮すべき別の側面があるためです。すべての取引は個別に計画する必要があります。逆説的に聞こえるかもしれませんが、トレーダーの主な目的はお金を稼ぐことやトレードで勝つことではありません。主な目標は完璧に取引することであり、そうすればお金も後からついてきます。トレーダーは、取引をすればするほど統計的に有利になる機会を探す必要があります。リスクが高すぎることはあってはならない。 1 回または 10 回連続で負けたトレードでゲームから退場になってしまう場合は、何か間違ったことをしていることになります。人生と同じように、トレーディングにも良い日もあれば悪い日もあります。そして時々、こうした悪い日と良い日が一緒になって、悪い日の後にまた次の日が続くこともあります。成功の鍵は、悪い日を生き延び、良い日を搾り取ることです。多くのトレーダーは、何もうまくいかないと思われる場合、取引を一時中断することさえあります。彼らはデモ取引に切り替え、自信を取り戻し、再び取引を始めます。

主な要点

すべてを要約すると、大多数のトレーダーがお金を失い、口座が破綻する最も重要な理由は、リスク管理に失敗しているためです。取引におけるリスクと報酬の仕組みを理解すると、リスクをより適切に管理できるようになります。リスク管理に関しては、リスクと報酬の計算、および取引ポジションのサイズの選択が鍵となります。

取引戦略の結果確率が 50% の場合、一定期間にわたってアカウントを成長させるには、リスクと報酬の比率を 1:1 より大きくする必要があります。もしあなたの戦略 結果の確率は 50% を超えており、1:1 の比率でも利益をもたらす可能性があります。高いほど良いですが、そのような設定を見つけるのは簡単ではありません。

取引を管理する際には、リスクと報酬が変更される可能性があることに留意してください。ただし、ターゲットを変更する場合は、そのターゲットを変更する十分な理由が必要です。

外国為替取引のリスクと報酬の比率に関するよくある質問

リスクと報酬の比率はどのように機能しますか?

外国為替取引では、リスクと報酬の比率を理解することが不可欠です。この比率は、取引ごとのリスクと潜在的な報酬の関係を単純に示しています。たとえば、1対3の比率は、注文時に10ドルのストップロスを設定した場合、価格がテイクプロフィットターゲットに達すると30ドルを獲得できることを意味します。

適切なリスクリワードレシオとは何ですか?

それは取引設定によって異なります。リスクと報酬の比率が優れている取引もありますが、プラスの結果が得られる確率は高くない可能性があります。リスクと報酬の比率を考えるときは、設定が価格を予測する可能性がどの程度あるのかを考えることが重要です。一般にトレーダーはリスクと報酬の比率が 1:1 以上を選択します。

リスクリワードレシオはどのように計算しますか?

リスクと報酬の比率を計算するには、取引が予測価格に反した場合にストップロスがいくらかかるかを測定し、価格が利益確定ターゲットに達した場合にリターンがいくらになるかを測定し、相互に比較します。たとえば、リスクが 10 米ドルで、潜在的な報酬が 50 米ドルの場合、リスクと報酬の比率は 1:5 になります。

リスクと報酬の比率は取引中に変わる可能性がありますか?

はい。リスクと利益を事前に決定することは、取引をより適切に計画するのに役立ちます。しかし場合によっては、市場が私たちの計画を変更する可能性があります。予期せぬことが常に起こる可能性があります。さらに、テクニカル指標は、そのポジションに長く留まるように指示する可能性があり、それによって報酬が増大する可能性があります。ただし、ストップロスを移動してリスクを高めるのは悪い考えです。ほとんどのトレーダーは損失を被ることができないため、口座を爆破します。利益を伸ばすことはできますが、損失が大きくなりすぎないようにしてください。