FXにおける効果的なポジショントレード戦略とは何ですか?

トレーダーには多くの種類があります。セッション中に数十、さらには数百の取引を行うトレーダーもいますが、綿密に計算された注文を出し、数か月にわたってアクティブなポジションを保持するトレーダーもいます。これは外国為替ではポジション取引戦略と呼ばれ、トレーダーの間で非常に人気があります。 FXポジション取引戦略は主に経済情報と政治情報に焦点を当てています。一部のポジショントレーダーは、重要なレベルや出来高インジケーターなどのテクニカルにも依存します。

スキャルピングやデイトレードとは異なり、ポジショントレードは、通常多額の資金を管理し、投資機会を探している機関の間でも人気があります。ポジション取引について詳しく見ていきましょう。

外国為替ポジション取引戦略の核となる機能

• ポジショントレーダーは一度に数週間または数か月間ポジションを保持します。
• 主要な経済動向やニュースはポジショントレーダーにとって触媒となる
• ポジション取引はテクニカル指標よりもファンダメンタルズ分析に依存します
• 外国為替ポジション取引戦略は注文がより計算されるため成功率が高くなりますが、トレーダーが得られる取引機会は少なくなります。
• 短期的な変動は、せっかちなトレーダーにとって大きな課題となる可能性があります。
• ロールオーバー手数料はポジショントレーダーにとって重要な考慮事項です
• ポジション取引では、日中の高頻度取引よりも画面に必要な時間が短くなります。ほとんどの時間は市場分析に費やされます
• 外国為替取引のためのポジション取引戦略は、より深く考えて計画を立てるのが好きで、指が速い人に最適です。

外国為替におけるポジション取引戦略はどのように機能しますか?

ポジショントレーダーに影響を与える変数や、そのような戦略に関連する独自のメリットや課題を深く掘り下げる前に、ポジション取引の背後にある重要な原則を理解することが不可欠であり、それは忍耐です。

FX取引におけるポジション取引戦略は、常にポジションを維持したい人にとっては退屈かもしれません。取引機会が得られない日もあるかもしれません。そのような日にできる最善のことは、正座することです。それができないトレーダーは不必要な注文をしてしまい、過剰取引をして損失を出してしまいます。

ポジション取引の定義と意味

ポジション取引戦略の実行可能性を分析する前に、まず戦略とそれが外国為替トレーダーにとって何を意味するかを定義する必要があります。

ポジション取引は、少量の取引を開始し、これらのポジションを長期間アクティブに保持することを含む取引戦略です。長期FX取引では数か月または数年間ポジションを保持する必要がある場合がありますが、ポジション取引は中程度の時間枠で行うことができ、取引は開始から数週間または数か月以内に終了する可能性があります。

ポジション取引の例としては、1 か月以内に予定されている公式会合で事態が好転することを期待して通貨を安値で購入し、ポジションを売却して 5 ～ 10% の利益を得ることができます。外国為替におけるこのような証拠金はまれであり、通常はより広い時間枠を使用するトレーダーのみが利用できます。

注目すべき触媒

多くの重要な政治的および経済的出来事が外国為替市場に大きな影響を与える可能性があります。注目すべきイベントとしては次のようなものがあります。

• 四半期ごとに発表されるGDP成長率と縮小率の数字
• 金利とその変化
• 国立銀行関係者会議
• 失業率とデータの内訳
• 国際貿易と貿易収支
• CPI指数とインフレ率
• 大規模な選挙と政府高官の交代
• 紛争と自然災害
• FX市場特有のニュース
• 規制と政府の政策

これらすべてのイベントを追跡するのは難しいように思えるかもしれませんが、ほとんどのFXブローカーは、市場に影響を与える可能性のあるすべての重要な関連イベントを計画した経済カレンダーを提供しています。ブローカーが提供するこれらのツールやその他のツールを使用することは、各取引の作業負荷を軽減するために重要です。

ロールオーバー手数料

外国為替でポジション取引戦略を使用する場合、スワップを支払う可能性が高いことに注意することが重要です。スワップはポジションを一晩中アクティブに保つために課される金利であり、これらの手数料はロールオーバー手数料とも呼ばれます。これらは取引残高から自動的に差し引かれます。アクティブなポジションを長期間保持する場合に考慮すべき重要な要素はコストです。

保有通貨の金利に応じて、オーバーナイト手数料がプラスになる場合もあります。したがって、一部の通貨ペアはポジション取引から恩恵を受け、外国為替取引の費用対効果の高い方法となる可能性があります。

便利な指標

FXトレーダーのポジション取引戦略はファンダメンタル分析に大きく依存していますが、これは戦略がテクニカル分析を完全に無視していることを意味するものではありません。ポジション取引に最も役立つ指標には次のようなものがあります。

• 移動平均 – 移動平均は、一定期間の価格ポイントを分析することで価格データを平滑化します。単純移動平均は価格に緩やかに追従しますが、指数移動平均は最新のデータに有利な重み付けを割り当てるため、価格曲線により密接に追従します。
• RSI – 相対強度指数は市場トレンドの強さを測定し、短期的な変動の深刻さと考えられる期間を分析する際に役立ちます。 RSI は、チャート上で有利なエントリーポイントとエグジットポイントを見つけるためにも使用できます。
• トレンドの境界線がどこにあるのか、どこでブレイクアウトが起こる可能性があるのか​​を知るには、サポート、サポート、レジスタンスが重要です
• フィボナッチ リトレースメント レベル – フィボナッチを使用すると、エントリーポイントとエグジットポイントのタイミングを計るのに役立ちます。フィボナッチを使用すると、レベルを定期的に監視して、手動による修正が必要かどうかを確認できます。

リスク/報酬

リスク/リワード比率は考慮すべき重要な指標であり、利益の額に対して引き受けるべきリスクの程度を決定します。外国為替取引で推奨される標準的なリスク/報酬比は 1:2 です。これは、トレーダーは 2 ピップの利益を得るチャンスに対して 1 ピップの損失のリスクがあることを意味します。ただし、戦略の勝率が高い場合は、リスクと報酬の比率が 1:1 になる可能性があります。一般に、ポジショントレードはトレードがより適切に計算されるため、勝率が高くなります。

戦略に関連するリスクと報酬をより適切に分析するには、次の手順を検討してください。

• 考えられるリスクを調査する – 選択したペアと、選択した時間枠で発生する可能性のある展開を分析します (予定されている触媒イベントを考慮します)。
• ポジションサイズに基づいて起こり得る損失と利益を見積もる
• 考えられる各結果をその発生確率で重み付けする
• 加重された可能性のある利益と損失を比較して、そのようなリスク/報酬比率が取引目的に受け入れられるかどうかを判断します。

てこの作用

限られた資金でポジション取引を開始し、レバレッジを利用して購買力を高めることができます。簡単に言えば、レバレッジは、トレーダーがブローカーから借りた資金を使用して購買力を高めるのに役立ちます。ただし、各取引が重要になりすぎて、1 回の損失が非常に高くつく可能性があるため、高いレバレッジを使用するのは賢明ではありません。プロのトレーダーは、取引ごとに取引資金の 1 ～ 5% を超えるリスクを負うことはありません。外国為替ポジション取引戦略は、日中戦略よりも高い資本を必要とします。理由は簡単で、たくさんの取引を行う場合はポジションのサイズを小さくすることができますが、3 か月に 1 ～ 2 回の取引を行う場合は、ポジションを大きくする必要があるからです。

FXポジション取引戦略の長所と短所

ポジション取引の実際の例を見る前に、この戦略の主な利点と欠点をいくつか見てみましょう。

長所

• デイトレードに比べてかなりストレスが少ない
• 時々誤ったシグナルを生成する傾向があるテクニカル指標に大きく依存しません。
• 正しく実行すれば非常に収益性の高い長期戦略です
• トレーダーに他の活動に従事するための自由時間をより多く与える

短所

• 待ち時間が長いと、ほとんどのトレーダーの忍耐力が試される可能性があります
• 多くの要因によりポジションが不採算となり、時間と資本の無駄につながる可能性があります
• 出資額の大きい標準ロット向け
• ニュースや根本的な変化は市場の傾向をすぐに逆転させる可能性があります
• 取引が長期間開かれたままになると、ロールオーバー手数料が元本を削り始める可能性があります
• 複数のオープンポジションを長期間維持するには多額の資金が必要です

ポジション取引戦略の例

ポジション取引の例としては、GBP/USD ペアが 1.07 を下回る歴史的安値に下落したときに買い、現在の価格でポジションを売ることが挙げられます。このような取引の背後にある理論的根拠は、英国の景気後退と記録的なエネルギー価格をめぐる懸念であり、それによってポンドが対ドルで急落した可能性がある。ただし、そのような市場センチメントの後には反対方向の動きが起こることが多く、それはチャートで明らかです。このような取引はテクニカル分析をほとんどまたはまったく必要とせず、経済ニュースの分析にしっかりと根ざしており、長期投資家やトレーダーの感情に同調しています。ポジション取引ではタイミングが鍵となります。エントリーを計画し、適切にエントリーすることが重要です。

---

FXのポジション取引戦略に関するよくある質問

ポジション取引戦略におけるリスクリワードとは何ですか?

リスク対報酬の比率は、取引設定とトレーダーのリスクに対する選好度によって異なります。一般に、ポジショントレーダーによる取引は、各取引がより計算され、より適切に計画されているため、高頻度取引よりもリスクが低くなります。明らかな欠点は、トレーダーが選択性を高めると取引の機会が少なくなることです。

ポジション取引戦略はあなたに適していますか?

ポジショントレーダーは市場を分析し、取引の意思決定を行うのにより多くの時間を要します。あなたが敏速なトレーダーである場合は、高頻度の取引やニュース取引を避けるべきです。計画とファンダメンタルズ分析が得意なトレーダーにとって、ポジション取引は素晴らしい選択肢です。

100ドルでポジション取引戦略を実装できますか?

はい、ただし、収入の面で高い利益を求めて海外に移住しないでください。お金を稼ぐには、適切な投資が必要です。レバレッジを使用して購買力を高めることはできますが、レバレッジを使用するとリスクも増大するため、過大なリスクを取ることはお勧めできません。 100 ドルの取引口座は通常、取引戦略をライブでテストするために使用されます。