外国為替取引におけるフィボナッチ指標のガイド

テクニカル取引は、チャートとローソク足のパターン、テクニカル指標、および単純なトレンドラインに依存します。テクニカル分析の実行方法を学ぶことは、すべてのトレーダーにとって不可欠です。あなたが純粋にファンダメンタルズトレーダーであり、経済的および政治的出来事のみを研究している場合でも、テクニカル取引は最適なエントリーとエグジットを見つけるのに役立ちます。

フィボナッチ・リトレースメント・レベル、または略してフィボナッチは、フィボナッチ数列を使用して通貨ペアの複数のサポートおよびレジスタンス・レベルを見つけるテクニカル指標です。外国為替のフィボナッチ指標は無料で使用でき、ほとんどの取引プラットフォームからアクセスできます。

価格が反発するかトレンドが反転する可能性が高い重要なレベルを特定することは、テクニカルトレーダーにとって重要です。トレーダーはかなりのレベルから取引に参加するため、タイトなストップを設定し、大きなリスクと報酬の比率を得ることができます。このインジケーターとその用途について詳しく見てみましょう。

フィボナッチ指標の概要

• 「黄金比」はフィボナッチ指標の中心であり、株式、外国為替、仮想通貨、コモディティなどの多くの資産クラスにわたって使用されています。
• フィボナッチリトレースメントのレベルは23.6%、38.2%、61.8%、78.6%です。 50 はフィボナッチ数ではないことに注意してください。ただし、FX 取引のフィボナッチ指標では 50% レベルが積極的に使用されます。
• フィボナッチ リトレースメント レベルが価格チャートにプロットされます
• フィボナッチ ラインは、チャート上の任意の 2 つの重要な価格点の間に描くことができます。トレーダーはフィボナッチ・リトレースメントのレベルを取得するために価格変動の 2 つの極端なポイントに参加します
• パーセンテージレベルは、価格が反転または反発する可能性のあるポイントを示します
• フィボナッチは、リトレースメントポイントの可能性を予測するために使用される先行指標です。
• 外国為替取引のフィボナッチ指標は、オシレーター、移動平均、モメンタム、出来高指標と併用できます。

外国為替におけるフィボナッチ指標の技術的詳細

フィボナッチは、外国為替取引で使用される最も多用途な指標の 1 つです。ただし、取引の決定をフィボナッチレベルのみに依存することはお勧めできません。インジケーターの実際の応用を見る前に、フィボナッチ数列とリトレースメント/エクステンション インジケーターの起源と技術的特徴を考慮することが重要です。

フィボナッチ数列の定義と意味

フィボナッチ数列は、自然界にさまざまな形で現れる数学的パターンです。この配列は 12 世紀に初めて観察され、現代世界でもさまざまな応用がなされています。その一つが金融であり、

トレーディングでは、フィボナッチ数列は価格トレンド内の波間の関係を表し、市場のリトレースメント、ブレイク、反転を特定するのに役立ちます。

シーケンスは整数で構成され、対応する各数値はシーケンス内の前の数値の前にある 2 つの数値の合計に等しくなります。

フィボナッチリトレースメントレベルインジケーター

トレーディングにおいてフィボナッチ数列から派生する主な指標は、フィボナッチ リトレースメント レベル指標です。

このインジケーターは、フィボナッチ数列に対応するパーセンテージレベルを示し、問題の資産のサポートレベルとレジスタンスレベルを示す、価格チャート上にプロットされた線として表示されます。

最も一般的に使用されるフィボナッチ レベルは 23.6%、38.2%、61.8%、78.6% です。公式にはフィボナッチレベルではありませんが、50% マークも使用されます。リトレースメント指標は、トレーダーが関連すると考える任意の 2 つの価格点の間に描くことができます。期間の高値と安値は、リトレースメント レベルの基準点としてよく使用されます。

フィボナッチタイムゾーン

フィボナッチタイムゾーンは、フィボナッチ数列に基づいた別のタイプのインジケーターです。通常、インジケーターは価格チャートの大きな高値または安値のスイングに配置されます。フィボナッチ タイムゾーンは先行指標であり、垂直線は右側に配置され、反転または別の大きなスイングが発生する可能性のある時間を示します。線はフィボナッチ数列に基づいています。

期間はフィボナッチ数に対応します。つまり、インジケーターは、フィボナッチ数が 1 から離れているのと同じ距離が開始点から離れていると想定します。タイムゾーンは具体的なインジケーターではないことに注意してください。最初の 5 つのゾーンは通常、開始点に近いため却下されます。タイムゾーンはサポートポイントとレジスタンスポイントとうまく機能します。価格がサポートゾーンおよびフィボナッチタイムゾーンのいずれかに近づき、サポートゾーンを超えて価格が上昇し始めると、サポートレベルが確認されます。

フィボナッチタイムゾーンは資産の価格ではなく期間に関係することを理解することが重要です。

フィボナッチエクステンション

フィボナッチ エクステンションは、反発が終了した後に価格がどこまで変動するかを決定するために使用されます。エクステンションで使用される一般的なフィボナッチ レベルは、61.8%、100%、161.8%、200%、261.8% です。

このインジケーターは 3 つの価格ポイントを使用します。

• 最初の価格ポイントは移動の開始時に選択されます
• 2 番目の価格ポイントは移動の終了時に選択されます
• 3 番目のポイントは、動きに対するリトレースメントにあります。

リトレースメントと同様に、フィボナッチ エクステンションには計算式がなく、価格チャートでは点線で表されます。フィボナッチ エクステンションを見つけるには:

• 2 つの基準点間の差を乗算し、その差に差の比率を乗算してドル額を取得します。
• 価格が上昇すると予想される場合は、3 番目の価格ポイントにドルの価値を追加します。逆に、下落が予想される場合は、3 番目の価格ポイントからドルの価値を差し引きます。

フィボナッチ エクステンションは、チャート上でサポートとレジスタンスが明確ではない場合に、価格目標とサポートとレジスタンスのレベルを作成するために使用されます。

フィボナッチを使った外国為替取引

FXトレーダー向けのフィボナッチインジケーターは、多くの取引戦略に合わせて導入できる多用途ツールであり、一部の戦略は他の戦略よりも一般的に使用されます。他の指標にあまり依存しない、最も頻繁に使用されるフィボナッチ取引戦略には次のようなものがあります。

• 50% レベルで購入し、61.8% レベルをわずかに下回るところでストップロス注文を出します。
• 38.2% レベルで購入し、50% レベルをわずかに下回る逆指値注文を出します。
• リトレースメントがフィボナッチ レベルの 1 つの直下で発生したが、その直後に価格が元の方向に動き始めた場合、より高いフィボナッチ レベル 161.8% と 261.8% を使用して、将来のサポートとレジスタンスの可能性のあるレベルを特定できます。

フィボナッチを使った分析

フィボナッチ レベルは、問題の資産が経験した過去の傾向と価格変化を分析するのに役立ちます。フィボナッチ指標は中期から長期の時間枠に最適であるため、履歴分析によって特定された価格レベルは短期的にも役立つ可能性があり、便利です。これは特に外国為替市場に当てはまります。市場参加者の事前の期待により、過去のデータから導出された価格帯が外国為替市場で長期間関連し続ける可能性があるからです。

市場参加者のセンチメントは通常、心理的な価格レベルの範囲内で入れ替わるため、これは外国為替市場の長期トレーダーや投資家にとって重要なツールとなる可能性があります。

フィボナッチを使用するメリットとデメリット

利点:

• ピボットポイントの決定精度 – 正しい設定を使用すると、初期のレベルで価格反転の瞬間を非常に正確に判断したり、後のレベルでトレンド方向の変化を確認したりできます。
• 汎用性 – このツールは、あらゆる市場およびあらゆる時間枠の資産に使用できます。ただし、注意点があります。タイムフレームが長いほど、シグナルの精度が高くなります。フィボナッチはMT4とMT5を扱うスキャルパーのお気に入りのツールですが、価格ノイズがエラーを引き起こす可能性があります
• 市場心理の正確な表示 – テクニカル指標のほとんどは、過去の期間のパターンを反映する公式に基づいています。フィボナッチレベルは、数学的アルゴリズムと多数派の心理の両方に基づいて構築されています。これは、フィボナッチ取引システムを構築するときに考慮できます。

短所:

• 開始点を決定するのが難しい – トレンドは完全にフラットになることはありません。アパートを出る瞬間でもスタート地点が分からないことがある
• 誤った信号 – このツールを使用すると誤った信号が発生する可能性があり、その数は非常に多いです。そして、これらの信号は誤っているというよりも不正確です。価格はレベルに到達せずに反転するか、レベルを突破した後にゾーンの中央で反転する可能性があります
• Expert Advisor では使用できません – EA コードに自動グリッド構築アルゴリズムを記述することは不可能です。したがって、このツールはアルゴリズム戦略では使用できません。

避けるべき落とし穴

フィボナッチは、さまざまな資産クラスの取引で広く使用されている多用途の指標であるかもしれませんが、この指標は市場で売買シグナルを生成するための万能のソリューションではありません。フィボナッチ指標を使用する際に避けるべき一般的な落とし穴をいくつか紹介します。

• フィボナッチ リトレースメント レベルは 2 つの価格ポイントを参照として使用します。異なる参照ポイントを使用すると、インジケーターがわかりにくくなり、誤解を招く結論につながり、インジケーターが時代遅れになる可能性があります。指標を効果的に使用するには、参照価格ポイントとの一貫性が不可欠です
• 長期的なトレンドを無視すると、あらゆる外国為替取引戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。トレーダーは、価格ポイントやチャート パターンが単独で存在することはできず、常に広範なトレンドの一部であることを心に留めておく必要があります。長期的なトレンド形成を追跡すると、トレーダーが最も関連性の高い価格ポイントを参照として使用してフィボナッチ リトレースメント レベルを設定するのに役立ちます。
• 収益性の高い外国為替取引戦略を立てるには、単にフィボナッチだけに依存するだけでは十分ではありません。幸いなことに、フィボナッチは、ほとんどのモメンタムおよび出来高インジケーターとうまく適合する多用途のインジケーターです。注目すべき指標には、ボリンジャーバンド、相対強度指数 (RSI)、移動平均収束/発散 (MACD) などが含まれます。
• 非常に短い時間枠でフィボナッチを使用しても、それほど効果的ではない可能性があります。デイトレードでは、市場は非常に不安定に見えるかもしれませんが、実際にそうなのです。フィボナッチ・リトレースメントのレベルが有効であるためには、何らかの価格データが必要ですが、トレーダーが毎日何百もの注文を出している場合、それを入手するのは困難です

外国為替におけるフィボナッチ指標の実用化

ここで、フィボナッチ指標の例を EUR/USD 価格チャートにプロットして見てみましょう。参考として、RSI と MACD と一緒に使用されるインジケーター、およびハイブリッド テクニカル インジケーターを作成するためのフィボナッチ バンドとボリンジャー バンドの組み合わせについても見ていきます。

ユーロ/米ドル

1 か月 EUR/USD チャートには、チャート上にプロットされたフィボナッチ リトレースメント レベルが表示されます。最初のレベルは非常にタイトですが、新しいレベルが上がるごとに距離が伸びます。画像は、第 1 フィボナッチ レベルと第 2 フィボナッチ レベルの間に挟まれた価格を示しています。このチャートは、ペアが等価を下回っていた過去の価格点についての洞察も提供します。同じレベルは 6 番目のフィボナッチ レベルよりも下にあることが示されており、これはペアが 0.97 付近の同じレベルに戻る確率が非常に低いことを示しています。

MACDあり

移動平均の収束/発散をフィボナッチ チャートに追加すると、毎日のシンプルなトレーディング戦略が導入されます。 MACD は収束と発散を通じてトレンドの強さを測定し、フィボナッチはサポートとレジスタンスのレベルを示します。

フィボナッチで MACD を使用するには、次の戦略を適用できます。

• シグナルラインがMACDラインの上を横切り、価格が最後のFibレベルの上または下を横切ると、トレーダーは購入できます。
• 価格が最後のFibレベルの上または下を横切ったとき、シグナルがMACDラインを下回ったとき – トレーダーは売ることができます

最初のシナリオはシグナルラインが MACD ラインを上回ったため上昇の勢いを示していますが、2 番目のシナリオではシグナルラインが MACD ラインを下回ったため、減速傾向が示されています。

RSIあり

RSIはフィボナッチリトレースメントを確認するために使用できるもう1つの指標です。 2 つを 1 つの戦略に組み合わせるには、特定の前提条件を満たす必要があります。

• フィボナッチを使用してサポートとレジスタンスのレベルを特定する
• RSI を使用して、ターンがいつ発生するかを判断します
• 1:2 以上のリスク/リワード比率で取引に参加してください

価格がフィボナッチレベルを上回ったものの、RSIがダイバージェンスを示している場合、ダイバージェンスは勢いの鈍化を示しているため、これは市場に参入するための良いシグナルです。価格は高値を切り上げていますが、RSIは高値を切り下げており、トレンドの勢いがそれほど長くは続かないことを示しています。価格が下抜けた場合、トレーダーはストップロス注文とテイクプロフィット注文をストップロスから少なくとも2倍の距離で発注して、少なくとも1:2のリスク/リワード比率を得ることができます。

フィボナッチボリンジャーバンド

フィボナッチ ボリンジャー バンドは、通常のボリンジャー バンドと同様に機能する複合インジケーターです。主な違いは、フィボナッチ ボリンジャー バンドの各バンドが、ベースラインから離れた平均真の範囲のフィボナッチ比率であることです。これにより、Fib ボリンジャー バンドは、その柔軟なサポートとレジスタンス カーブにより多用途の楽器となっています。フィボナッチ BB は移動平均の代わりに ATR を使用するため、インジケーターは突然の価格変化にさらに敏感になります。

フィボナッチ指標の歴史とその他の役立つ詳細

フィボナッチ数列は、芸術、自然、建築などでよく見られる数学的現象です。この数列は、何世紀も前に発見され、広く使用されていたにもかかわらず、12 世紀のイタリアの数学者、レオナルド フィボナッチにちなんで命名されました。インドの数学者。

シーケンス内の各数値は、前の 2 つの数値の合計に等しくなります。フィボナッチは整数で構成され、無限数列です。

フィボナッチ数は 0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144 などであり、その数列は無限に続きます。

---

外国為替取引のフィボナッチ指標に関するよくある質問

フィボナッチは良い指標ですか?

フィボナッチリトレースメントレベルインジケーターは、資産価格のサポートレベルとレジスタンスレベルを特定する際に黄金比を使用する人気のあるテクニカルツールです。フィボナッチは、トレーダーが利用できるほとんどのオシレーターや出来高インジケーターとうまく機能する、非常に汎用性の高いインジケーターです。

フィボナッチ指標はトレーディングで機能しますか?

フィボナッチは、外国為替取引で最も広く使用され、高く評価されているテクニカル指標の 1 つです。ただし、このインジケーターを効果的に使用するには、トレーダーが注意する必要がある一般的な落とし穴がいくつかあります。そのような落とし穴の 1 つは、他のテクニカル ツールを追加せずにフィボナッチ インジケーターのみを使用することです。

フィボナッチ指標の使用は高価ですか?

フィボナッチ指標は無料で、外国為替ブローカーにサインアップするとすぐに利用できます。このインジケーター自体は技術的に複雑で要求の厳しいものではないため、非常に人気があります。