外国為替ペアを取引するときにどのトレンド取引戦略を使用するべきですか?

金融市場では、価格は上昇傾向、下降傾向、または範囲内で取引されているという 3 つの状態にあります。市場の状況ごとに異なるアプローチが必要です。取引範囲とトレンドのためにトレーダーによって開発された特定の指標と戦略があります。さらに、各トレーダーは、自分の個性に最適な独自のFXトレンド取引戦略を持っています。

トレンド取引戦略、インジケーター、チャート パターンは数多くあります。外国為替取引で独自のトレンド取引戦略を開発するときは、さまざまな戦略について学ぶことが最善です。できる限り多くの情報を入手し、独自の計画を作成し、運用開始前にテストしてください。金融証券を取引してお金を稼ぐ方法は無数にあります。残念ながら、競争が激しいため、それらを見つけるのは非常に困難です。プロセスを持続可能にするには、取引戦略が自分の性格に適合することが重要です。分析と計画により多くの時間を費やしたいトレーダーは、トレードのポジションを確立できる戦略を選択します。指が速く、決断が早いトレーダー、デイトレードまたはニューストレード。

このガイドでは、さまざまなトレンド取引指標と戦略に焦点を当てます。さらに、トレンド取引とは何か、そのプロセスにはどのような特徴があるのか​​についても説明します。

外国為替のトレンド取引の主要な機能

• トレンド取引パターンと指標は、トレーダーがすでに確立されているトレンドまたはまったく新しいトレンドに参加するのに役立ちます
• トレンドに逆らって注文するにはスキルと経験が必要なため、トレンド取引は初心者トレーダーにお勧めします。
• 外国為替トレーダーが使用するあらゆるトレンド取引戦略は、トレンドに従うことで成功の可能性が高まるという考えに基づいて構築されています。これらの戦略は適切な市場環境でのみ機能します
• 移動平均、ボリンジャーバンド、ADX、MACDなどの指標は、トレンド取引で最も頻繁に使用される指標の一部です。
• トレンド取引では、下値リスクを制限するためにストップロスを使用することが重要です。一般に、トレーダーはストップロス (SL) 注文をどこに出すかについてはよく理解していますが、テイクプロフィット (TP) の目標は必ずしも明確ではありません。多くの場合、TP の配置は取引の展開に依存します。

FXにおけるトレンド取引はどのように機能しますか?

簡単に言えば、トレンド取引では価格トレンドに参加する必要があります。基本的な要因が市場を動かします。外国為替ペアは、貿易赤字、金利決定、失業者数、建設許可、インフレなどに基づいて変動します。ファンダメンタルズが一般的な方向性を与える一方で、指標、パターン、重要なレベルなどのテクニカル要因が価格変動の枠組みを作成します。

価格が A 点から B 点に移動し始めるとき、それは直線的には起こりません。金融市場では、価格は波のように動きます。価格は特定の方向に進み、その後戻り、再び進み、再び戻ります。リトレースメントは、トレンドトレーダーがトレンドに参加するために使用します。単純なトレンドラインを使用するトレーダーもいますが、トレンド参加の機会を見つけるためにインジケーターを使用するトレーダーもいます。

強いトレンドに従う方が、それに逆らって取引するよりもはるかに安全であるため、初心者トレーダーにはトレンド取引をお勧めします。価格がいつでも反転する可能性があるため、このプロセスにはリスクがないわけではありません。外国為替トレーダーの各トレンド取引戦略には、ストップロス注文が含まれている必要があります。多くの場合、トレーダーはその間違いを犯し、ストップせずに取引します。価格が予測に反した場合、彼らは価格が反転して損益分岐点で取引から撤退できることを期待し始めます。このアプローチは数回はうまくいくかもしれませんが、最終的にはアカウントが爆破されてしまいます。

トレンドの長さ

トレンドは永遠に続くわけではありません。特に外国為替取引の場合。外国為替市場は、ある通貨が常に別の通貨に対して評価されるため、より循環的な性質を持っています。通貨は実体経済、政府、国民によって支えられています。したがって、通貨ペアの価格がゼロになったり、月まで上昇したりする可能性は限られています。株式市場では状況が異なります。企業は簡単に倒産し、株価がゼロになる可能性があります。あるいは、毎年より多くのお金が印刷されるという事実により、株価が際限なく成長する可能性があります。

トレンドをトレードする際に最も難しいのは、トレンドがどこまで続くかを測定することです。多くの場合、トレーダーは SL の配置について非常に良いアイデアを持っていますが、TP ターゲットはトレードの展開に依存するため不明です。強いトレンドがある場合、そのポジションからすぐに抜け出すのは間違いです。外国為替でうまくまとめられたトレンド取引戦略には、収益性の高い取引を管理する方法に関する計画が含まれています。トレーダーはさまざまな指標、シンプルなトレンドライン、パターンを使用して、手仕舞いのタイミングを計ります。この点で、ボリュームインジケーターは非常に役立ちます。トレンドに参加するときは、トレーダーが取引に興味を持っており、価格を動かすエネルギーがあることを示すため、大量の取引量が必要になります。一方で、出来高が減少すると、それは興味を失った兆候である可能性があり、価格が反転する可能性があります。シンプルなトレンドラインも非常に効果的です。トレンドラインはサポートラインとレジスタンスラインとして使用され、トレンドラインがブレイクすると、トレーダーはアクティブなポジションから抜け出します。どの戦略を好む場合でも、決して損失を出さないことが重要です。成功したトレーダーは利益を上げ、損失を素早く削減します。トレーディング資金の半分を危険にさらすよりも、20 ピップスの損失を受け入れる方がはるかに良いです。

リスク/報酬

すでに述べたように、TP 目標はトレンドを取引するときに常に表示されるわけではありません。ストップロス注文は通常、リトレースメントの下に配置されます。取引の規模は設定によって異なります。プロのトレーダーは通常、取引ごとに取引資金の 1 ～ 5% を超えるリスクを負うことはありません。セットアップが完璧であれば、リスクは約 5% になる可能性があります。そうでない場合は、約 1% 以下です。高頻度トレーダーは 1 日に複数の取引を行うため、ポジション トレーダーよりも取引ごとのリスクがはるかに低くなります。

外国為替トレーダーに推奨される典型的なリスク/報酬比は 1:1 以上です。リスクと報酬の比率を 1:1 に設定している場合、安定して収益を得るには成功率が 50% を超える必要があります。予測が半分の確率でしか当たらない場合、リスク比 1 ごとに報酬が 1 より大きくなる必要があります。

優れたFXトレンド取引戦略を使用することの素晴らしい点は、トレーダーは通常、報酬に対して驚くべきリスクを負うことです。強いトレンドにあり、価格が予想した方向に急激に上昇した場合、ストップロスを移動するだけでリスクなく取引できます。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、ボラティリティが市場にどのような影響を与えるかを示すテクニカル指標です。ボリンジャーバンドは、3 つのラインまたはバンドで構成されるトレンド取引指標です。ミドルバンドは単純な移動平均であり、サポートラインとレジスタンスラインとして使用できます。 95% の確率で、価格は残りの 2 つの線の中に収まります。ラインが縮小するとボラティリティが低下し、トレーダーがトレンドに参加できるようになるという考えです。ボラティリティが増加すると、バンドが広がります。

移動平均収束/発散 (MACD)

移動平均は、特定の期間における商品の平均価格を見つけます。移動平均を使用すると、現在の価格と平均パフォーマンスを比較できます。 MACD は遅行指標です。つまり、過去のパフォーマンスを示し、視覚的に理解しやすくなります。

MACD は、市場が上昇、下降、または横方向に動いているかどうかを示すことができるため、トレンドを特定するのに最適です。多くのトレンドトレーダーは、2 つの指数移動平均 (EMA) を使用して、上昇トレンドまたは下降トレンドを示す市場のポイントを見つけます。トレーダーはチャートに 2 つの EMA を追加できます。1 つは低速 (サンプルとしてより長い期間を使用)、もう 1 つは高速 (より短い期間をサンプルとして使用) です。 2 つの EMA が交差する場所は、今後の上昇トレンドまたは下降トレンドを示している可能性があります。

GBP/USD チャートは、低速 EMA と高速 EMA が交差するすべてのポイントを示しています。

• 速いEMAが遅いEMAを下から横切ると、トレーダーはロングポジションに入ることができます
• 速いEMAが遅いEMAを上から横切ると、トレーダーはショートポジションに入ることができます

平均方向性指数 (ADX)

平均方向性指数 (ADX) は、一般的な市場トレンドの強さを 0 ～ 100 のスケールで測定するテクニカル指標です。25 未満は弱いトレンドとみなされますが、ADX の数値が 75 を超えると、傾向が弱いことを示します。強い傾向。 ADX は、多くの場合、方向性移動指数 (DMI) と組み合わせられます。DMI には、負 (-DI) および正 (+DI) の方向指示線が含まれます。

GBP/USD チャートでは、-DI 値と +DI 値を比較し、どこで交差するかを確認できます。

• +DI が 25 を超えて -DI を超える場合、これは上昇トレンドが近づいていることを示している可能性があります
• -DI が 25 を超えて +DI を超える場合、これは下降トレンドが近づいていることを示している可能性があります

外国為替におけるトレンド取引の長所と短所

長所

• トレンド取引はトレンドに逆らって取引するよりも簡単です
• 一度トレンドに入ると無限の利益の可能性があり、利益は特定のトレンドの強さに依存します。
• トレードトレンドを支援するために開発されたインジケーターやパターンが多数あります

短所

• トレンド取引戦略では、利益目標が明確ではない傾向があります
• 市場はトレンドからレンジ、そして再びトレンドへと変化し続けるため、いつトレンドを取引するかを正確に知ることが困難になります。
• 機会を見つけてアクティブな取引を管理するには、トレーダーの大幅な積極的な関与が必要です
• 市場では誤ったブレイクアウトが頻繁に発生しています
• 効果的な実装には複数のテクニカル指標の理解が必要

外国為替におけるトレンド取引の例

トレンド取引におけるテクニカル指標の使用を調べるために、トレンド取引戦略の例を見てみましょう。この GBP/USD の年初来チャートでは、米ドルに対するポンドの下落を示すテクニカルな兆候が見られます。

ADX は、上昇傾向を示す 25 を超えるポイントで +DI と -DI が交差することを示します。これはポンドが最低値の1.0697に下落した後に特に顕著であり、RSIもかなり売られ過ぎていると示しており、トレーダーは1.07～1.08のエリアで買いを始めている。

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FXのトレンド取引に関するよくある質問

トレンド取引戦略はまだ機能しますか?

トレンド取引は、金融市場が取引を開始した瞬間から人気が高まりました。トレンドに逆らった取引にはより多くのスキルと経験が必要となるため、トレンド取引は初心者トレーダーにとってより安全に利益を生み出す方法です。外国為替トレーダー向けに開発されたさまざまなトレンド取引戦略があります。各トレーダーは、自分の個性に合った外国為替のトレンド取引戦略を見つける必要があります。

トレンド取引戦略から利益を得ることができますか?

外国為替トレンド取引戦略は、トレーダーが一定のリスクと無限の報酬の可能性を持ってトレンドをフォローする場合に非常に有益です。通常、トレーダーはストップロス注文をどこに出すかを簡単に見つけることができますが、テイクプロフィット注文の出し方は通常、トレンドの強さに依存します。

トレンド取引戦略におけるリスクリワードとは何ですか?

リスク対報酬の比率は取引設定によって異なります。通常、トレンド取引戦略では、リスク対報酬の比率が高くなります。多くの場合、トレーダーはどこにストップを置くか明確なアイデアを持っていますが、利益目標は取引がどのように発展するかによって異なります。一般に、トレーダーはトレンドから抜け出すためにトレーリングストップ、単純なトレンドライン、出来高インジケーターを使用します。理想的には、トレーダーは、利益を最大化するトレンドが続く限りポジションを維持します。