外国為替市場におけるグリッドトレーディング戦略

ほとんどの外国為替取引戦略とツールは、将来の価格の方向を予測することを目的としています。ただし、価格がどこに上昇しても効果的な戦略とテクニックは存在します。

グリッドトレーディングは、方向に関係なく値動きを捉えることを目的としたトレーディング戦略です。戦略は簡単に自動化できます。さらに、グリッド取引は日中トレーダーとスイングトレーダーの両方が使用できます。

グリッド取引は、トレーダーがあらかじめ決められた価格で通貨ペアを売買する戦略です。次のガイドでは、FX におけるグリッド取引戦略とは何か、またそれをどのように使用できるかについて説明します。

グリッドトレーディング戦略の核となる機能

• 最適な通貨ペア: GBP/USD
• 理想的なチャートの時間枠: 5/15 分の時間枠
• 1 日あたりの所要時間: 自動化できるため、1 日からわずか 1 ～ 2 時間で済みます。
• 必要なインジケーター: ATR、フィボナッチ、およびサポートとレジスタンスのレベルを提供するその他のインジケーター

グリッド取引はどのように機能しますか?

Forex Grid取引戦略は、経験豊富なトレーダーと初心者トレーダーの両方が実装できる、一般的で簡単な取引戦略です。これは、トレーダーがさまざまな指標、サポートおよびレジスタンスレベルによって設定された事前定義された範囲内で指値注文を行う取引戦略です。 FX でグリッド取引戦略を使用して取引する場合、トレーダーはトレンドを利用することも、よりシンプルで安全なアプローチであるレンジ市場でトレンドに逆らって取引することもできます。

グリッド戦略を使用してトレンド取引を行う場合、トレーダーは通常、特定の間隔で買い注文と売り注文を出します。たとえば、トレーダーは、特定の価格を上回る 20 ピップスごとに買い注文を出し、設定価格を下回る 20 ピップスごとに売り注文を発注できます。したがって、資産が上昇傾向にある場合、トレーダーは複数のポジションをオープンし、最終的に利益を実現することができます。これは、市場分析や予測をあまり必要としないため、優れた戦略です。このシステムは、下降トレンド市場と上昇トレンド市場の両方から利益を得ることができます。グリッド取引では大量の注文が行われる可能性があり、スプレッドが高すぎる市場ではお勧めできません。さらに、さまざまな注文を同時に管理することは、一部のトレーダーにとっては課題となる場合があります。これが、多くの人がグリッド取引に取引アルゴリズムを自動化して使用することを選択する理由です。アルゴリズムには人間の感情はなく、プログラムされたとおりに命令が実行されます。

レンジ取引は、このシステムをよりシンプルにするもう 1 つの成功したグリッド取引戦略です。レンジ戦略を使用して非トレンド環境で取引する場合、トレーダーは資産のサポートレベルとレジスタンスレベルを設定し、この範囲内で取引することを好みます。この場合、トレーダーは、フィボナッチ、RSI、および価格が変動しやすい事前定義された範囲を持つその他のインジケーターなど、さまざまなインジケーターを使用します。この範囲を設定したら、あとは安く買って高く売るだけです。ここで、トレーダーはサポートレベルのすぐ上で買い注文を出し、レジスタンスレベルのすぐ下で売り注文を出します。価格がサポートからレジスタンスに達すると、トレーダーは利益を確定し、その後ショートポジションをオープンすることで、価格が再びサポートに下がる可能性から利益を得ようとします。ほとんどの資産はこれらの事前定義された範囲内で動き回るのを好むため、トレーダーはこのように 1 日を通して複数のポジションを開いたり閉じたりすることができます。しかし、もちろん、トレンド戦略と同様に、このForex Grid取引戦略にも欠点があります。この戦略の最大の欠点は、ブレイクアウトが発生し、価格がこの事前定義された範囲から外れる可能性が常に存在することです。価格がサポートレベルを下回った場合、サポートレベルのすぐ上でオープンされていたポジションは損失ポジションになります。結果として、損失の可能性を制限するには、サポートレベルのすぐ下でストップロスを実装することが重要です。また、トレンド取引戦略にも存在する、いつ市場から退出すべきかわからないという問題についても言及する必要があります。先ほど述べたように、トレーダーは価格の下落が予想されるため、市場を空売りしたい抵抗線のすぐ下で売り注文を入れています。しかし、その間、クローズする必要があるロングポジションも保有している可能性が高くなります。しかし、人的要因が影響し、ブレイクアウトが近づいており、価格は上昇し続けると予想されるため、これらのポジションを閉じないトレーダーもいます。ここでの問題は、たとえ価格が上昇し続けたとしても、価格が非常に急激に下落する可能性があり、トレーダーはこれまでそのポジションから得た利益をすべて失う可能性があるということです。したがって、トレーダーは事前に定義された範囲内に留まり、提示された利益を受け取ることを強くお勧めします。ブレイクアウトが発生して損失を被る可能性がなくなった場合、ストップロスをレジスタンスレベルに移動するオプションがあります。しかし、これにはトレーダーの注意と時間の委任が必要ですが、それはこの戦略とは関係ありません。グリッド取引は自動化するのが最も簡単な戦略の 1 つとして知られており、トレーダーに多大な時間の投資を必要としません。

グラインドトレーディング戦略の長所と短所

完璧な外国為替取引戦略はありません。どの戦略にもドローダウンが発生するため、特定の状況で使用するのが最適です。さらに、一部の戦略は特定の資産市場では機能しますが、他の市場では失敗します。したがって、戦略を実際に使用する前にテストすることが最善です。

グリッド取引には独自の長所と短所があります。これは、膨大な市場知識や時間を費やす必要がなく、従うのが簡単な戦略ですが、大量の取引が開始されると管理が難しくなる可能性があります。以下に、Forex Grid 取引戦略の最も注目すべき長所と短所をいくつかリストします。

グリッド取引戦略の長所

• トレーダーが市場の方向性を予測する必要はありません
• トレンド市場と横ばい市場の両方で取引可能
• 経験豊富なトレーダーと初心者のトレーダーの両方が使用できます
• 簡単に自動化できる

グリッド取引戦略の短所

• トレンドが長期化すると損失を被る可能性が高まる
• トレーダーが大量のオープンポジションを蓄積すると、これらのポジションの管理が難しくなります
• ボラティリティの高い市場では効果がなくなる可能性がある
• トレーダーには多大な忍耐と規律が必要です
• 他のもう少し複雑な戦略を使用すると、より多くの利益を得ることができます

グリッド取引戦略の使用例

私たちが今知っているように、グリッドを取引するには 2 つの主な戦略があります。1 つはトレンド市場向けで、2 つ目はレンジ内で動く市場向けです。以下では、外国為替取引時にグリッド取引戦略をどのように使用できるかをより明確にするために、両方のグリッド取引戦略の例を説明します。

トレンド市場でのグリッド取引

この例では、グリッド取引戦略を使用して EUR/USD 通貨ペアで取引しています。下の画像からわかるように、上昇トレンドを拾った MACD インジケーターを使用していますが、ありがたいことにこの上昇トレンドは実際に起こりました。ここでは、始値と 10 ピップスごとにトリガーされる買い注文を出します。上昇トレンドが始まった後の資産の始値は 0.9964 で、上昇トレンドの終了時にはこの価格は 0.9985 に達しました。これは、0.9964、0.9974、0.9984、0.9984 の価格で 4 つのポジションをオープンしたことを意味します。最後のポジションをオープンしたとき、指標は上昇傾向を示し続けましたが、価格は上下に動き始めました。利益を実現し、潜在的な損失を回避するために、私たちは 4 つのオープンポジションをすべて決済し、そこから得た利益を引き出しました。

このチャートを見ると、これらのポジションを長期間オープンしたままにしても、まだ利益を上げていたことがわかります。しかし、突然の下落トレンドの可能性は常にありました。だからこそ、より高い利益を貪るのではなく、利益を得ることが常に重要なのです。

横ばい市場でのグリッド取引

次に、横ばい市場で成功したグリッド取引戦略の例を見てみましょう。前の例と同様に、ここでは EUR/USD 通貨ペアで取引し、取引する範囲を設定するために相対強度指数指標を使用します。

RSI は 100 ～ 0 の範囲を設定し、この範囲内でさらに小さい範囲 70 ～ 30 を設定します。グリッド取引では、この 70 ～ 30 の範囲を資産のレジスタンスおよびサポートレベルとして使用し、これらの範囲内で取引できます。下の画像の最初の赤い矢印で示されているように、RSI はサポート レベルの 30 に近づいており、この時点でポジションをオープンします。この後、抵抗レベル (70) のすぐ下で利食い注文を出し、2 番目の赤い矢印で示されているように、そのマークに達したら、ポジションを閉じて利益を確定します。この後は、インジケーターが抵抗レベルにさらに近づくのを待ち、最初の青い矢印のセットで示される抵抗に近づいたら、ショート ポジションをオープンします。その後、インジケーターが 2 番目の青い矢印で示されるサポート レベルに近づくと、ポジションを閉じて利益を実現しました。チャートの最後の部分を見ると、その後、指標が上昇し始め、価格も上昇し、買いポジションをオープンする別の機会が与えられたことがわかります。

ただし、この戦略を使用する場合は、ストップロス注文と利益確定注文を設定することが常に重要です。価格はこれらのサポートレベルとレジスタンスレベルを簡単に突破して一方向に向かい続け、損失を引き起こす可能性があります。

グリッドトレーディング戦略に関するよくある質問

グリッドトレーディング戦略を成功させるにはどうすればよいでしょうか?

まず、トレーダーは市場がトレンドにあるのか横に動いているのかを判断する必要があります。この後、どの範囲で取引するか、または何ピップス後に新しいポジションをオープンするかを決定する必要があります。その後、テイクプロフィット注文とストップロス注文を実装するだけで、グリッドトレーディング戦略の準備が整います。ただし、これは概要にすぎず、さらに詳しく説明する部分があります。

グリッドトレーディング戦略は良いですか？

はい、一部のトレーダーは同じように考えていませんが、グリッド取引戦略は良い戦略です。より高い利益をもたらす戦略があるのは事実ですが、グリッド取引は、どんな市場状況でもどんなトレーダーでも実行できるシンプルな戦略であり、大規模な投資を必要とせず、簡単に自動化することができます。

一部の通貨ペアは他の通貨ペアよりもグリッド戦略に役立ちますか?

一般に、グリッド取引はどのような市場状況でも効果的であるため、トレーダーはどの通貨ペアでも取引できます。ただし、一定の基準で上下する資産の価格や範囲を設定するのが難しくなるため、ボラティリティの高い通貨ペアは避けることをお勧めします。