外国為替で長期的な取引戦略を計画する方法

外国為替トレーダーには、目的と期間に基づいて戦略を構築するオプションがあります。 1 日に複数回注文を行うトレーダーもいますが、長期トレンドや経済ニュースに合わせて戦略を調整するトレーダーもいます。

長期FX取引の戦略には大量のデータが必要ですが、テクニカル分析への依存度は低くなります。長期取引の場合、ファンダメンタルズは取引の方向性を決定する上で重要な役割を果たし、最適なエントリーとエグジットを見つけるためにテクニカル分析が使用されます。

あらゆる資産クラス、特に外国為替の長期取引には、主要な価格要因を決定し、市場で形成される長期トレンドを予測する必要があります。

この記事では、長期外国為替取引と、そのような戦略を実行する利点と欠点について説明します。

長期外国為替取引戦略の中核となる機能

• FX取引の長期戦略には、ペアを構成する通貨のファンダメンタルズ分析が含まれます
• 主要なペアを扱うトレーダーはすぐに利用できる多くのデータに簡単にアクセスできるため、このような取引戦略は主要なペアに最も適しています。
• このような戦略のリターンは、テクニカル指標よりもマクロ経済要因に大きく依存します。
• 週足チャートは長期的な価格分析に最もよく使用されます。
• 注文の頻度が低いため、長期トレーダーは多くの場合、高いレバレッジを利用し、週次、月次、年次のパフォーマンス目標を持っています。
• 外国為替ブローカーによって請求される金利とスワップは、一度に数週間オープンポジションを保持する長期トレーダーにとって重要な考慮事項です。

長期外国為替取引はどのように機能しますか?

トレーディング戦略を成功させるために必要な要素は、時間枠によって異なります。数時間間隔の取引は必然的に短期的なトレンドとテクニカル指標によって決まります。長期取引は、短期的な変動が少なく、よりリラックスした経験になる可能性がありますが、冷静さを維持し、短期的な変動に反応して戦略を相殺しないようにするには、かなりの規律も必要です。

市場は常に変動しており、長期的な価格傾向はリトレースメントと短期的なボラティリティによって特徴付けられることがよくあります。

長期的に考慮すべき価格イベント

次のような多くの重要なイベントやニュースリリースが市場の為替レートに影響を与える可能性があります。

• 消費者の行動に影響を与えるCPIとインフレのデータ
• 中央銀行による金利と金融政策の最新情報
• 通貨ペアを構成する二国間の貿易統計
• GDP の最新情報と政府当局者による定期的な経済出版物
• 国の経済に影響を与える可能性のある主要な法改正
• 消費者心理レポートと支出パターン

関心度

FXを長期的に取引する際に無視できない要素の一つが金利です。通貨の発行機関が設定するレートは、長期トレーダーの意思決定に影響を与える可能性があります。ほとんどの外国為替ブローカーは、金利から派生するオーバーナイトロールオーバー手数料を請求します。ある国がプラスの金利を採用している場合、その通貨でポジションを保有すると、実際にはポートフォリオに価値が加わりますが、その額は多額になる可能性は低いです。

金利の変化は、インフレと戦うための中央銀行の戦略を示すものでもあります。たとえば、日本銀行と米国連邦準備制度は、CPI、財政政策、金融政策、その他多くの要因の違いにより、同じインフレ率に対して異なる反応を示すでしょう。

インフレの上昇により、中央銀行は金利を引き上げることで市場への通貨供給を制限します。外国為替トレーダーが使用するすべての長期戦略は、ファンダメンタルズを考慮することに基づいています。そして金利決定はファンダメンタルズ分析において最も重要な要素の一つです。

ファンダメンタルズ分析

長期の外国為替取引には、ペアの基準通貨と相場通貨の両方のファンダメンタルズ分析を行うことが不可欠です。何百万ものトレーダーの意思決定に影響を与える要因と指標を知ることが、利益と損失の違いとなる可能性があります。

重要な公式会議やプレスリリースが記された経済カレンダーは、多くのトレーダーの武器の一部ですが、それには十分な理由があります。ニュースを追跡するのは簡単な作業ではありませんが、重要なイベントに検索を絞り込むことで、時間と労力を大幅に節約できます。

最初のセクションにリストされている長期的な価格イベントはすべてファンダメンタルズ分析の一部であり、常に為替レートにある程度の影響を与えます。

テクニカル指標

長期トレードではファンダメンタルズ分析に重点が置かれますが、これはテクニカル分析を完全に無視するという意味ではありません。長期的なトレンドは依然としてテクニカル指標によって特定できますが、適切に機能し、トレーダーに正確な状況を提供するには、より多くの生データが必要です。長期トレードではテクニカル分析の目的は少し異なります。短期取引はポジションの収益性を判断し、適切なタイミングで市場に参入するためにテクニカル指標に完全に依存しますが、長期取引では必要なテクニカル分析の程度はそれほど厳しくありません。トレーダーはエントリーポイントの判断をわずかに誤る可能性がありますが、長期的な予想が正しければ、これはそれほど問題にはならないでしょう。

移動平均、フィボナッチレベル、ボリンジャーバンドなどの通常のテクニカル指標も長期トレーダーには効果的です。違いは、トレーダーが扱わなければならないデータの量と、週次および月次の価格チャートでのトレンド形成の視覚的表現にあります。

ファンダメンタルズトレーダーのほとんどは、経済や政治の発表を利用して価格が次にどこに行くかについての手がかりを入手し、テクニカル指標を使用して最適なエントリーとエグジットを見つけます。

週間チャート

長期FXトレーダーにとって最も効果的なツールは週足チャートです。このようなチャートはトレンド形成の明確な兆候を示しており、リトレースメントやサポート/レジスタンスポイントを特定するのに役立ちます。長期取引は試練の経験となる可能性があり、大きな値動きがないまま数週間が経過することもあるため、一部のせっかちなトレーダーは、目新しさだけを求めて新しいポジションを開く可能性があります。

毎週のチャートを追跡すると、大きな損失を被る前に早期に間違いを発見することができ、トレーダーは柔軟性の向上の恩恵を受け、必要な調整を行うことができます。

長い間隔で取引を行うには、市場で起こっているすべてのことを追跡する必要があります。さらに、週足チャートは、トレーダーがより短い時間枠に焦点を当てて取引間隔を狭める必要がある場合に役立ち、これにより、チャート上のプレッシャーポイントや、重大な価格変動を引き起こしたイベントを特定しやすくなります。

この良い例は、GBP/USD の週足チャートです。このチャートは、収益性の高いポジションのエントリーポイントとエグジットポイントを特定するのに十分なデータと、ペアをどちらかの側にシフトさせる可能性のあるインフレデータのリリースを提供します。

長期的な外国為替取引戦略の長所と短所

長所

• ストレスの軽減 – 長期取引では、トレーダーがその場にいてポジションを常に監視する必要がありません。
• 現実世界のデータ – 長期ポジションとその収益性は、ペアを構成する通貨に影響を与えるマクロ経済的要因によって決定され、中央銀行や政府機関が公開する複数の公式データソースへのアクセスが許可されます。
• 時間の節約 – 注文と取引の実行にかかる時間は非常に短いため、トレーダーは数分以内に市場に出入りできます。
• 多様性 – より長い時間枠を選択するトレーダーは、複数のオープンポジションを簡単に管理し、必要に応じていつでも調整できます。

短所

• レバレッジへの依存 – 長期トレーダーは頻繁に注文を出さないため、取引サイズがより大きく、より計算されたものになる可能性があります。ポジションが大きくなると、より多くの資本が必要になります。
• ロールオーバー手数料 – 多くの外国為替ブローカーは、一晩保有したポジションに対してロールオーバー手数料を請求しますが、場合によってはこれがプラスになる場合があります。
• 柔軟性の低下 – 厳格な長期戦略に従うと、短期的に機会を逃す可能性があります
• 調査が必要 – 長期的に為替レートに影響を与える可能性のある要因を検討するのは時間のかかるプロセスになる可能性があります
• 外国為替で長期戦略を取引するには、経済の仕組み、経済と商品価格の相関関係を理解し​​、さまざまな政策や中央銀行の役割について学ぶことが重要です。

外国為替長期取引戦略の例

長期外国為替取引のプロセスをよりよく理解するために、2022 年初頭以降の GBP/USD の例を考慮して、このペアの長期強気派と弱気派にとって重要であったであろうイベントを特定することができます。

GBP/USD の年初来チャートは、ポンドがドルに対して徐々に下落していることを明確に示しています。ポンドに対して弱気だった長期トレーダーは、ロシアとウクライナの間の戦争によって引き起こされたエネルギー危機や人道危機など、ポンドに影響を与える重要な問題を強調しただろう。さらに、インフレ圧力が事実上すべての通貨に重くのしかかりました。一方、強気派は10月初めにエントリーポイントを簡単に特定でき、ペアは歴史的安値に下落した。ポジティブなニュースもネガティブなニュースも市場を妥当な水準を超えて歪める可能性があり、新規トレーダーが市場に参入して収益性の高いポジションを築く機会となります。

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長期外国為替取引戦略に関するよくある質問

外国為替の長期取引戦略の利点は何ですか?

長期的に外国為替取引を行うと、トレーダーは形成されつつあるトレンドを予測し、それに応じて取引を組み立てる機会が得られます。長期取引のストレスは大幅に軽減され、トレーダーは比較的簡単にポジションをオープンおよびクローズできます。

外国為替の長期取引戦略は実際に機能しますか?

長期の外国為替取引は、適切に実装されれば機能します。研究の重要性を過小評価することはできません。ニュースや重要な更新情報を常に把握しておくことは、入り口と出口のポイントを特定するのに役立ち、長期的にはパフォーマンスの向上につながります。長期的なリターンは、レバレッジ、取引頻度、トレーダーが使用する戦略によって異なります。

外国為替の長期取引戦略の期間はどのくらいですか?

長期的な外国為替戦略は、毎週の取引から一度に数か月間オープンポジションを保持することまで多岐にわたります。主な違いは、トレーダーが保有するオープンポジションの頻度と期間を決定する取引戦略の範囲です。